ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,042,600 |
| コール・ローン | 57,526,405 | 49,967,118 |
| 社債券 | 9,283,279,880 | 8,747,779,260 |
| その他未収収益 | 3,453,272 | 3,409,683 |
| 流動資産計 | 9,344,259,557 | 8,804,198,661 |
| 資産の部合計 | 9,344,259,557 | 8,804,198,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,945,093 | 9,991,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,597 | 1,442,376 |
| 未払委託者報酬 | 16,849,071 | 15,384,840 |
| その他未払費用 | 182,386 | 176,571 |
| 流動負債計 | 23,490,147 | 26,994,883 |
| 負債の部合計 | 23,490,147 | 26,994,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,292,483,739 | 8,655,776,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,285,671 | 121,427,756 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,320,769,410 | 8,777,203,778 |
| 純資産の部合計 | 9,320,769,410 | 8,777,203,778 |
| 負債・純資産合計 | 9,344,259,557 | 8,804,198,661 |
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