ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,900,822 | 37,308,937 |
| 社債券 | 7,509,902,530 | 7,227,446,070 |
| 未収入金 | － | 5,551,200 |
| その他未収収益 | 3,038,602 | 2,860,126 |
| 流動資産計 | 7,560,841,954 | 7,273,166,333 |
| 資産の部合計 | 7,560,841,954 | 7,273,166,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,432,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,648 | 1,300,815 |
| 未払委託者報酬 | 14,097,285 | 13,875,003 |
| その他未払費用 | 157,816 | 156,780 |
| 流動負債計 | 15,576,749 | 21,764,900 |
| 負債の部合計 | 15,576,749 | 21,764,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,359,301 | 7,832,095,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,094,096 | -580,693,979 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,545,265,205 | 7,251,401,433 |
| 純資産の部合計 | 7,545,265,205 | 7,251,401,433 |
| 負債・純資産合計 | 7,560,841,954 | 7,273,166,333 |
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