ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 554 |
| コール・ローン | 52,477,310 | 46,361,815 |
| 社債券 | 7,224,603,720 | 6,876,812,260 |
| 未収入金 | － | 2,874,300 |
| その他未収収益 | 2,860,126 | 2,729,476 |
| 流動資産計 | 7,279,941,156 | 6,928,778,405 |
| 資産の部合計 | 7,279,941,156 | 6,928,778,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,592,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,389 | 1,196,747 |
| 未払委託者報酬 | 13,283,842 | 12,765,014 |
| その他未払費用 | 150,147 | 144,639 |
| 流動負債計 | 14,679,378 | 21,698,998 |
| 負債の部合計 | 14,679,378 | 21,698,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,587,203,379 | 7,182,801,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,941,601 | -275,721,901 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,265,261,778 | 6,907,079,407 |
| 純資産の部合計 | 7,265,261,778 | 6,907,079,407 |
| 負債・純資産合計 | 7,279,941,156 | 6,928,778,405 |
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