ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,437,740 | 51,315,739 |
| 社債券 | 6,609,058,220 | 6,258,266,550 |
| 未収入金 | 1,897,600 | － |
| その他未収収益 | 2,729,476 | 2,518,121 |
| 流動資産計 | 6,672,123,036 | 6,312,100,410 |
| 資産の部合計 | 6,672,123,036 | 6,312,100,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,383,727 | 7,533,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,008 | 1,098,893 |
| 未払委託者報酬 | 12,266,543 | 11,721,303 |
| その他未払費用 | 138,052 | 134,384 |
| 流動負債計 | 18,938,330 | 20,488,216 |
| 負債の部合計 | 18,938,330 | 20,488,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,981,669,082 | 6,594,804,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,484,376 | -303,192,478 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,653,184,706 | 6,291,612,194 |
| 純資産の部合計 | 6,653,184,706 | 6,291,612,194 |
| 負債・純資産合計 | 6,672,123,036 | 6,312,100,410 |
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