あい・パワーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,715,706 |
| 投資信託受益証券 | 39,657,511 |
| 投資証券 | 2,851,426,359 |
| 前払金 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,990,799,576 |
| 資産の部合計 | 2,990,799,576 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 198,893 |
| 未払受託者報酬 | 503,490 |
| 未払委託者報酬 | 28,178,321 |
| 未払利息 | 232 |
| その他未払費用 | 2,006,783 |
| 流動負債計 | 30,887,719 |
| 負債の部合計 | 30,887,719 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,922,603,434 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,308,423 |
| （分配準備積立金） | 20,397,726 |
| 元本等合計 | 2,959,911,857 |
| 純資産の部合計 | 2,959,911,857 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,799,576 |
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