あい・パワーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 459,395 | 464,235 |
| コール・ローン | 82,808,838 | 145,267,317 |
| 投資信託受益証券 | 39,176,013 | 89,909,305 |
| 投資証券 | 4,045,730,655 | 6,261,322,183 |
| 流動資産計 | 4,168,174,901 | 6,496,963,040 |
| 資産の部合計 | 4,168,174,901 | 6,496,963,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,041,788 |
| 未払受託者報酬 | 962,838 | 1,414,494 |
| 未払委託者報酬 | 58,696,015 | 76,298,458 |
| 未払利息 | 242 | 425 |
| その他未払費用 | 3,796,757 | 5,291,336 |
| 流動負債計 | 63,455,852 | 84,046,501 |
| 負債の部合計 | 63,455,852 | 84,046,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,966,018,525 | 6,105,123,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,700,524 | 307,792,600 |
| （分配準備積立金） | 95,490,454 | 165,791,532 |
| 元本等合計 | 4,104,719,049 | 6,412,916,539 |
| 純資産の部合計 | 4,104,719,049 | 6,412,916,539 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,174,901 | 6,496,963,040 |
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