- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月18日) | 2,959 | 2,959 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019年 4月末日 | 955 | - | 0.9998 | - | |
| 5月末日 | 1,059 | - | 1.0018 | - | |
| 6月末日 | 1,218 | - | 1.0036 | - | |
| 7月末日 | 1,351 | - | 1.0046 | - | |
| 8月末日 | 1,706 | - | 1.0085 | - | |
| 9月末日 | 2,066 | - | 1.0081 | - | |
| 10月末日 | 2,843 | - | 1.0116 | - | |
| 11月末日 | 2,991 | - | 1.0149 | - | |
| (注)分配付きの金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。 |
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