- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年11月18日) | 2,959 | 2,959 | 1.0128 | 1.0128 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5 月18日) | 4,104 | 4,104 | 1.0350 | 1.0350 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月17日) | 6,412 | 6,412 | 1.0504 | 1.0504 |
| 2019年11月末日 | 2,991 | - | 1.0149 | - | |
| 12月末日 | 3,030 | - | 1.0180 | - | |
| 2020年 1月末日 | 3,346 | - | 1.0234 | - | |
| 2月末日 | 3,633 | - | 1.0263 | - | |
| 3月末日 | 3,889 | - | 1.0307 | - | |
| 4月末日 | 4,099 | - | 1.0344 | - | |
| 5月末日 | 4,160 | - | 1.0366 | - | |
| 6月末日 | 4,420 | - | 1.0393 | - | |
| 7月末日 | 4,525 | - | 1.0424 | - | |
| 8月末日 | 5,497 | - | 1.0448 | - | |
| 9月末日 | 5,911 | - | 1.0466 | - | |
| 10月末日 | 6,216 | - | 1.0484 | - | |
| 11月末日 | 6,457 | - | 1.0510 | - | |
| (注)分配付きの金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。 |
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