GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月11日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,610,365 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,610,365 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 108,130 |
| コール・ローン | 86,012 |
| 投資証券 | 2,416,215 |
| 派生商品評価勘定 | 8 |
| 流動資産計 | 2,610,365 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 440,804 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 432,520 |
| 未払受託者報酬 | 216 |
| 未払委託者報酬 | 7,163 |
| その他未払費用 | 905 |
| 流動負債計 | 440,804 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,169,561 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,302,570 |
| 元本等合計 | 2,169,561 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -133,009 |
| （分配準備積立金） | － |
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