GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,678,898,404 | 2,109,620,219 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,678,898,404 | 2,109,620,219 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,080,549 | 31,816,249 |
| 投資証券 | 1,653,817,855 | 2,077,803,970 |
| 流動資産計 | 1,678,898,404 | 2,109,620,219 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,543,827 | 12,789,115 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,330,730 | 4,876,924 |
| 未払受託者報酬 | 98,454 | 257,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,648 | 7,201,534 |
| 未払利息 | 67 | 87 |
| その他未払費用 | 357,928 | 453,370 |
| 流動負債計 | 4,543,827 | 12,789,115 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,674,354,577 | 2,096,831,104 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,390,677 | 2,055,386,112 |
| 元本等合計 | 1,674,354,577 | 2,096,831,104 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -306,036,100 | 41,444,992 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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