GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,556,253,849 | 3,231,768,623 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,556,253,849 | 3,231,768,623 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,261,279 | 64,099,036 |
| 投資証券 | 2,489,992,570 | 3,167,669,587 |
| 流動資産計 | 2,556,253,849 | 3,231,768,623 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,297,116 | 13,827,594 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,883,901 | 1,798,090 |
| 未払受託者報酬 | 309,701 | 398,462 |
| 未払委託者報酬 | 8,671,576 | 11,156,865 |
| 未払利息 | 152 | 175 |
| その他未払費用 | 431,786 | 474,002 |
| 流動負債計 | 14,297,116 | 13,827,594 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,541,956,733 | 3,217,941,029 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,876,528 | 2,281,307,858 |
| 元本等合計 | 2,541,956,733 | 3,217,941,029 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 431,080,205 | 936,633,171 |
| （分配準備積立金） | 374,010,121 | 342,643,948 |
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