GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,329,094 | 80,972,179 |
| 投資証券 | 3,109,577,734 | 3,585,003,304 |
| 流動資産計 | 3,165,906,828 | 3,665,975,483 |
| 資産の部合計 | 3,165,906,828 | 3,665,975,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,131,594 | 4,296,525 |
| 未払受託者報酬 | 453,259 | 476,164 |
| 未払委託者報酬 | 12,691,064 | 13,332,672 |
| 未払利息 | 127 | 221 |
| その他未払費用 | 405,626 | 473,523 |
| 流動負債計 | 20,681,670 | 18,579,105 |
| 負債の部合計 | 20,681,670 | 18,579,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 777,741,124 | 1,213,961,863 |
| （分配準備積立金） | 503,764,674 | 462,992,556 |
| 元本 | 2,367,484,034 | 2,433,434,515 |
| 元本等合計 | 3,145,225,158 | 3,647,396,378 |
| 純資産の部合計 | 3,145,225,158 | 3,647,396,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,906,828 | 3,665,975,483 |
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