GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,842,989 | 94,057,393 |
| 投資証券 | 3,725,847,544 | 4,487,627,114 |
| 流動資産計 | 3,805,690,533 | 4,581,684,507 |
| 資産の部合計 | 3,805,690,533 | 4,581,684,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 696,915 | 8,202,397 |
| 未払受託者報酬 | 483,031 | 563,242 |
| 未払委託者報酬 | 13,524,809 | 15,770,704 |
| 未払利息 | 218 | 257 |
| その他未払費用 | 398,286 | 421,244 |
| 流動負債計 | 15,103,259 | 24,957,844 |
| 負債の部合計 | 15,103,259 | 24,957,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,281,111,098 | 1,948,152,457 |
| （分配準備積立金） | 833,031,440 | 769,274,052 |
| 元本 | 2,509,476,176 | 2,608,574,206 |
| 元本等合計 | 3,790,587,274 | 4,556,726,663 |
| 純資産の部合計 | 3,790,587,274 | 4,556,726,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,805,690,533 | 4,581,684,507 |
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