GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,607,555,237 | 5,771,176,233 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,607,555,237 | 5,771,176,233 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,506,610 | 67,801,739 |
| 投資証券 | 5,523,048,627 | 5,703,374,171 |
| 未収利息 | － | 323 |
| 流動資産計 | 5,607,555,237 | 5,771,176,233 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,157,979 | 44,578,772 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,223,625 | 19,889,533 |
| 未払受託者報酬 | 671,247 | 835,099 |
| 未払委託者報酬 | 18,794,924 | 23,382,872 |
| 未払利息 | 164 | － |
| その他未払費用 | 468,019 | 471,268 |
| 流動負債計 | 41,157,979 | 44,578,772 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,566,397,258 | 5,726,597,461 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,201,324 | 2,738,200,396 |
| 元本等合計 | 5,566,397,258 | 5,726,597,461 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,868,195,934 | 2,988,397,065 |
| （分配準備積立金） | 2,079,089,582 | 1,928,724,637 |
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