GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,485,954 | 110,988,549 |
| 投資証券 | 6,074,718,463 | 6,649,849,100 |
| 未収利息 | 1,510 | 1,271 |
| 流動資産計 | 6,203,205,927 | 6,760,838,920 |
| 資産の部合計 | 6,203,205,927 | 6,760,838,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,329,534 | 15,988,767 |
| 未払受託者報酬 | 876,704 | 857,552 |
| 未払委託者報酬 | 24,547,510 | 24,011,334 |
| その他未払費用 | 429,824 | 473,303 |
| 流動負債計 | 38,183,572 | 41,330,956 |
| 負債の部合計 | 38,183,572 | 41,330,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,451,482,951 | 4,136,965,870 |
| （分配準備積立金） | 2,249,254,052 | 2,017,587,513 |
| 元本 | 2,713,539,404 | 2,582,542,094 |
| 元本等合計 | 6,165,022,355 | 6,719,507,964 |
| 純資産の部合計 | 6,165,022,355 | 6,719,507,964 |
| 負債・純資産合計 | 6,203,205,927 | 6,760,838,920 |
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