有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/11-2023/03/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	1,455,149.47	26,614,683.80
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	70.453	779,239.77
小計				27,393,923.57
				(3,725,847,544)
合計				3,725,847,544
				(3,725,847,544)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス」は、ルクセンブルク籍の会社型の外国投資信託です。同投資証券は、2022年5月31日に計算期間が終了し、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、中間財務書類(監査対象外)から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス

資産負債計算書 2022年5月31日現在

(単位:米ドル)

資産
デリバティブを除く投資有価証券時価評価額	3,651,889,315
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現利益	458,422
先物およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物にかかる未実現利益	1,040,793
現金	66,159,200
差入保証金	1,924,277
投資売却未収金	60,792,315
投資信託証券売却未収金	10,328,818
スワップ契約および差金決済取引を除く未収配当金	14,888,038
未収配当税還付金	2,373,908
有価証券貸付にかかる未収利息	125,839
その他資産	7,844
資産合計	3,809,988,769
負債
当座借越	1,187
受入保証金	400,000
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現損失	14,788
投資購入未払金	60,218,071
投資信託証券買戻未払金	7,171,154
未払分配金	97
未払投資顧問報酬	1,245,318
未払管理事務代行報酬	174,520
未払保管費用	149,697
未払販売報酬およびサービシング報酬	93,962
未払名義書換事務代行報酬	139,196
未払年次税	101,118
未払監査報酬	19,394
未払管理会社報酬	44,138
未払取締役報酬	9,013
未払弁護士報酬	125,010
未払印刷費	67,944
未払広告費	1,720
配当金および利息にかかる未払源泉税	2,420,509
未払税務報告報酬	47,193
未払支払代理人報酬	11,717
未払規制報告報酬	13,822
その他負債	632,249
負債合計	73,101,817
投資主資本	3,736,886,952

投資有価証券明細表 2022年5月31日現在

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
	公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券
普通株式-94.88%
アルゼンチン
2,427	MercadoLibre, Inc.		1,886,240	0.05
オーストラリア
1,661,945	Aurizon Holdings Ltd.		4,785,805	0.13
1,524,895	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.		27,329,369	0.73
459,743	Commonwealth Bank of Australia		34,364,961	0.92
6,781,551	Telstra Corp. Ltd.		18,853,947	0.50
2,764,298	Treasury Wine Estates Ltd.		23,553,818	0.63
			108,887,900	2.91
バミューダ
547,222	Arch Capital Group Ltd.		25,746,795	0.69
カナダ
193,700	Imperial Oil Ltd.		11,002,913	0.29
330,400	Nutrien Ltd.		32,092,715	0.86
			43,095,628	1.15
デンマーク
3,174	AP Moller - Maersk A/S Class A		9,072,358	0.24
9,461	AP Moller - Maersk A/S Class B		27,369,682	0.73
18,561	D/S Norden A/S		775,090	0.02
150,672	Novo Nordisk A/S Class B		16,684,441	0.45
			53,901,571	1.44
フィンランド
385,757	Nokia Oyj		1,946,370	0.05
753,586	Nordea Bank Abp		7,649,996	0.21
			9,596,366	0.26
フランス
222,516	Compagnie de Saint-Gobain		13,177,107	0.35
259,508	Dassault Systemes SE		10,955,898	0.30
158,272	Pernod Ricard SA		31,044,397	0.83
10,327	Safran SA		1,066,786	0.03
			56,244,188	1.51
ドイツ
513,593	Bayer AG		36,570,893	0.98
13,279	Bayerische Motoren Werke AG		1,143,843	0.03
37,039	Deutsche Post AG		1,517,883	0.04
2,831,283	E.ON SE		28,740,818	0.77
14,721	Hapag-Lloyd AG		5,781,234	0.15
39,811	Henkel AG & Co. KGaA-Preferred		2,680,824	0.07
858,038	K+S AG		24,100,719	0.64
106,223	Mercedes-Benz Group AG		7,498,852	0.20
171,826	Merck KGaA		32,037,137	0.86
10,136	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG		2,471,324	0.07
			142,543,527	3.81
香港
176,000	Orient Overseas International Ltd.		5,412,345	0.15
アイルランド
117,700	Medtronic PLC		11,747,637	0.31
71,446	Perrigo Co. PLC		2,842,122	0.08
			14,589,759	0.39
イタリア
1,001,603	A2A SpA		1,667,391	0.04
日本
510,200	Daiwa Securities Group, Inc.		2,485,338	0.07
446,800	ENEOS Holdings, Inc.		1,810,315	0.05
26,400	Fujitsu Ltd.		3,942,310	0.11
1,683,900	Japan Tobacco, Inc.		30,601,112	0.82
995,800	Marubeni Corp.		10,457,127	0.28
149,800	Mitsubishi Corp.		5,155,461	0.14

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
日本
452,900	Mitsubishi Estate Co. Ltd.		6,724,092	0.18
3,535,600	Mitsubishi HC Capital, Inc.		16,861,776	0.45
1,205,300	Mitsui & Co. Ltd.		30,327,590	0.81
893,400	Mitsui Fudosan Co. Ltd.		19,572,214	0.52
99,900	NEC Corp.		4,019,008	0.11
340,100	NGK Insulators Ltd.		5,043,876	0.13
67,200	Nippon Express Holdings, Inc.		3,886,053	0.10
216,400	Nippon Telegraph & Telephone Corp.		6,587,166	0.18
141,600	Nippon Yusen KK		11,641,485	0.31
1,611,500	ORIX Corp.		30,567,088	0.82
130,400	Osaka Gas Co. Ltd.		2,441,782	0.07
99,800	Shionogi & Co. Ltd.		5,312,418	0.14
351,200	SoftBank Group Corp.		14,600,265	0.39
191,400	Sompo Holdings, Inc.		8,698,972	0.23
1,832,000	Sumitomo Corp.		26,299,155	0.70
87,700	Tokio Marine Holdings, Inc.		5,086,140	0.14
770,300	Tokyo Gas Co. Ltd.		15,029,049	0.40
63,000	TOPPAN, Inc.		1,184,205	0.03
255,800	Toyota Tsusho Corp.		9,757,385	0.26
			278,091,382	7.44
ルクセンブルク
193,230	Eurofins Scientific SE		18,012,933	0.48
オランダ
101,541	ASML Holding NV		58,749,802	1.57
888,545	Koninklijke Ahold Delhaize NV		24,267,511	0.65
88,952	QIAGEN NV		4,140,716	0.11
			87,158,029	2.33
ノルウェー
713,755	Aker BP ASA		31,137,408	0.83
950,580	Golden Ocean Group Ltd.		14,261,853	0.38
1,314,374	MPC Container Ships AS		3,701,244	0.10
1,579,798	Norsk Hydro ASA		12,626,646	0.34
			61,727,151	1.65
ポルトガル
183,632	Galp Energia SGPS SA		2,466,816	0.07
スペイン
87,641	Red Electrica Corp. SA		1,800,253	0.05
スウェーデン
198,122	Boliden AB		8,387,845	0.23
1,216,047	Investor AB Class B		22,933,560	0.61
611,391	Lundin Energy AB		30,042,744	0.80
168,640	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A		1,863,046	0.05
1,990,683	SSAB AB Class B		11,520,980	0.31
108,447	Volvo AB Class B		1,897,470	0.05
			76,645,645	2.05
スイス
99,346	Compagnie Financiere Richemont SA		10,923,401	0.29
1,147,592	Glencore PLC		7,646,819	0.21
113,843	Kuehne & Nagel International AG		29,887,495	0.80
56,333	Lonza Group AG		33,970,061	0.91
			82,427,776	2.21
英国
761,003	Anglo American PLC		37,224,139	0.99
867,146	British American Tobacco PLC		38,360,597	1.03
90,120	Diageo PLC		4,160,289	0.11
136,630	GlaxoSmithKline PLC ADR		5,988,493	0.16
1,258,665	Imperial Brands PLC		28,268,085	0.76
218,811	Rio Tinto PLC ADR		16,196,390	0.43
919,895	Shell PLC		27,882,952	0.75
			158,080,945	4.23
米国
200,156	AbbVie, Inc.		29,539,023	0.79

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
62,638	Advanced Micro Devices, Inc.		6,352,746	0.17
17,859	AECOM		1,263,167	0.03
245,375	Agilent Technologies, Inc.		31,687,728	0.85
99,073	Air Products & Chemicals, Inc.		24,488,864	0.66
2,692	Align Technology, Inc.		747,568	0.02
1,989	Alphabet, Inc. Class A		4,475,509	0.12
52,378	Alphabet, Inc. Class C		118,216,098	3.16
19,221	Amazon.com, Inc.		44,902,755	1.20
44,521	Ameriprise Financial, Inc.		12,282,008	0.33
14,388	AMETEK, Inc.		1,727,711	0.05
80,902	Anthem, Inc.		41,848,178	1.12
851,731	Apple, Inc.		125,979,532	3.37
21,091	Applied Materials, Inc.		2,468,174	0.07
493,659	Archer-Daniels-Midland Co.		44,384,881	1.19
230,773	AutoNation, Inc.		27,570,450	0.74
16,505	AutoZone, Inc.		34,159,078	0.91
232,786	Bank of New York Mellon Corp.		10,736,090	0.29
181,347	Berkshire Hathaway, Inc. Class B		57,302,025	1.53
155,943	Biogen, Inc.		31,537,912	0.84
21,956	Broadcom, Inc.		12,718,891	0.34
93,054	Bruker Corp.		5,818,667	0.16
262,533	Capital One Financial Corp.		33,383,696	0.89
1,031,399	Carnival Corp.		14,470,528	0.39
3,382	Casey's General Stores, Inc.		700,006	0.02
190,771	Caterpillar, Inc.		41,382,045	1.11
159,567	Centene Corp.		13,346,184	0.36
323,568	CF Industries Holdings, Inc.		32,411,807	0.87
268,120	Charles Schwab Corp.		18,840,792	0.50
24,985	Charter Communications, Inc. Class A		12,658,900	0.34
9,834	Choice Hotels International, Inc.		1,250,098	0.03
17,771	Cisco Systems, Inc.		798,273	0.02
6,524	CME Group, Inc.		1,294,231	0.03
233,511	CMS Energy Corp.		16,495,217	0.44
81,355	Corning, Inc.		2,877,526	0.08
32,938	Crowdstrike Holdings, Inc. Class A		5,478,907	0.15
1,009,841	CSX Corp.		32,153,337	0.86
5,545	Darling Ingredients, Inc.		455,411	0.01
568,882	Dell Technologies, Inc. Class C		27,738,686	0.74
248,842	Discovery, Inc.		4,533,901	0.12
13,448	Dollar General Corp.		2,981,960	0.08
30,200	Dow, Inc.		2,069,002	0.06
27,000	Elanco Animal Health, Inc.		647,460	0.02
39,199	Envista Holdings Corp.		1,683,597	0.04
235,416	Equitable Holdings, Inc.		7,154,292	0.19
2,127,271	Ford Motor Co.		28,633,068	0.77
112,305	Fortinet, Inc.		32,827,875	0.88
810,728	Freeport-McMoRan, Inc.		32,258,867	0.86
117,259	Gartner, Inc.		30,735,929	0.82
140,476	General Dynamics Corp.		31,536,862	0.84
829,818	General Motors Co.		31,765,433	0.85
610,927	Gilead Sciences, Inc.		39,038,235	1.04
129,613	HCA Healthcare, Inc.		27,677,560	0.74
232,846	Hilton Worldwide Holdings, Inc.		32,705,549	0.88
179,344	Horizon Therapeutics PLC		16,562,418	0.44
26,741	Humana, Inc.		12,236,147	0.33
15,989	Hyatt Hotels Corp. Class A		1,398,878	0.04
30,182	Incyte Corp.		2,280,552	0.06
208,422	Intercontinental Exchange, Inc.		21,284,055	0.57
13,331	Intuit, Inc.		5,612,351	0.15
147,442	IQVIA Holdings, Inc.		31,764,905	0.85
472,132	Jefferies Financial Group, Inc.		15,462,323	0.41
22,826	Johnson & Johnson		4,018,517	0.11
47,371	Keurig Dr Pepper, Inc.		1,639,510	0.04

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
147,385	KeyCorp		2,903,485	0.08
47,097	Kimberly-Clark Corp.		6,183,836	0.17
999,474	Kinder Morgan, Inc.		19,959,496	0.53
50,507	Liberty Broadband Corp.		6,304,789	0.17
305,309	Live Nation Entertainment, Inc.		28,772,320	0.77
693,613	LKQ Corp.		35,714,133	0.96
12,190	Manhattan Associates, Inc.		1,470,114	0.04
215,512	Marriott International, Inc. Class A		36,697,383	0.98
75,380	Marsh & McLennan Cos., Inc.		11,982,405	0.32
29,914	MasTec, Inc.		2,519,058	0.07
155,460	Merck & Co., Inc.		14,153,078	0.38
226,823	Meta Platforms, Inc. Class A		43,960,566	1.18
26,194	Mettler-Toledo International, Inc.		34,232,153	0.92
478,688	Micron Technology, Inc.		34,747,962	0.93
367,642	Microsoft Corp.		99,575,836	2.66
96,360	Molina Healthcare, Inc.		28,835,730	0.77
26,967	Mondelez International, Inc. Class A		1,695,146	0.05
223,297	Mosaic Co.		13,904,704	0.37
807,594	News Corp. Class A		14,003,680	0.37
133,641	Norfolk Southern Corp.		32,113,932	0.86
164,555	NVIDIA Corp.		30,543,054	0.82
179,603	ON Semiconductor Corp.		10,776,180	0.29
154,309	ONEOK, Inc.		10,312,471	0.28
524,195	Oracle Corp.		37,810,185	1.01
368,995	Otis Worldwide Corp.		27,368,359	0.73
14,748	PACCAR, Inc.		1,258,594	0.03
56,469	Palo Alto Networks, Inc.		28,421,977	0.76
20,336	Paycom Software, Inc.		5,826,061	0.16
8,072	QUALCOMM, Inc.		1,117,003	0.03
76,879	Republic Services, Inc.		10,356,370	0.28
4,397	Roper Technologies, Inc.		1,934,548	0.05
45,979	ServiceNow, Inc.		21,631,740	0.58
893,616	Synchrony Financial		32,482,942	0.87
99,114	Synopsys, Inc.		31,522,217	0.84
7,754	Teledyne Technologies, Inc.		3,056,937	0.08
62,690	Tesla, Inc.		47,088,340	1.26
16,323	Thermo Fisher Scientific, Inc.		9,327,615	0.25
76,797	Torchmark Corp.		7,482,332	0.20
80,961	Union Pacific Corp.		17,891,571	0.48
78,094	UnitedHealth Group, Inc.		39,225,054	1.05
98,713	Universal Health Services, Inc. Class B		12,228,566	0.33
193,635	VeriSign, Inc.		33,595,673	0.90
36,666	Vertex Pharmaceuticals, Inc.		9,836,388	0.26
279,123	VMware, Inc. Class A		36,048,735	0.96
28,186	Waste Management, Inc.		4,470,582	0.12
734,572	Western Union Co.		13,134,147	0.35
12,736	Whirlpool Corp.		2,304,707	0.06
180,845	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		14,567,065	0.39
			2,315,801,164	61.97
普通株式合計(取得原価 米ドル 3,487,235,099)			3,545,783,804	94.88

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
不動産投資信託-2.84%
米国
288,308	American Homes 4 Rent Class A		10,849,030	0.29
570,368	Annaly Capital Management, Inc.		3,781,540	0.10
192,913	Camden Property Trust		27,727,386	0.74
337,947	Equity LifeStyle Properties, Inc.		25,707,628	0.69
454,164	First Industrial Realty Trust, Inc.		24,084,317	0.65
61,901	Life Storage, Inc.		7,265,320	0.19
36,776	Mid-America Apartment Communities, Inc.		6,690,290	0.18
			106,105,511	2.84
不動産投資信託合計(取得原価 米ドル 105,586,459)			106,105,511	2.84
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 3,592,821,558)			3,651,889,315	97.72
デリバティブ取引を除く評価額(取得原価 米ドル 3,592,821,558)			3,651,889,315	97.72

先物取引-0.03%
枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	オーストラリアドル
175	SPI 200 Futures 16/ 06/2022	買建	905,998	20,118	0.00
	カナダドル
1,400	S&P TSX 60 Index Futures 16/06/2022	買建	1,387,986	32,728	0.00
	ユーロ
1,480	Euro STOXX 50 Index Futures 17/06/2022	買建	5,999,342	331,156	0.01
	英ポンド
220	FTSE 100 Index Futures 17/06/2022	買建	1,387,986	85,335	0.00
	香港ドル
250	Hang Seng Index Futures 29/06/2022	買建	681,585	47,866	0.00
	日本円
200,000	TOPIX Index Futures 09/06/2022	買建	2,965,091	63,565	0.00
	米ドル
5,550	E-Mini S&P 500 Index Futures 17/06/2022	買建	22,928,438	460,025	0.02
先物取引未実現利益				1,040,793	0.03

外国為替予約取引-0.00%
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	693,102	EUR	646,000	01/06/2022	1,075	0.00
外国為替予約取引未実現利益					1,075	0.00

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-0.01%
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	61,441	CAD	55,435	24/06/2022	282	0.00
AUD	47,437	CHF	32,401	24/06/2022	256	0.00
AUD	192,141	EUR	127,690	24/06/2022	1,039	0.00
AUD	73,580	GBP	41,416	24/06/2022	696	0.00
AUD	2,089	ILS	4,954	24/06/2022	14	0.00
AUD	105,502	JPY	9,449,166	24/06/2022	2,317	0.00
AUD	5,736	SGD	5,562	24/06/2022	62	0.00
AUD	1,181,620	USD	830,582	24/06/2022	17,935	0.00
CAD	25,942	EUR	18,877	24/06/2022	272	0.00
CHF	5,663	GBP	4,665	24/06/2022	36	0.00
CHF	161	ILS	558	24/06/2022	0	0.00
CHF	8,120	JPY	1,064,241	24/06/2022	201	0.00
CHF	441	SGD	626	24/06/2022	3	0.00
CHF	87,695	USD	90,131	24/06/2022	1,372	0.00
EUR	1,509,436	GBP	1,278,557	24/06/2022	9,058	0.00
EUR	41,749	ILS	148,466	24/06/2022	227	0.00
EUR	2,135,152	JPY	287,783,974	24/06/2022	52,969	0.00
EUR	117,254	SGD	171,199	24/06/2022	880	0.00
EUR	23,058,809	USD	24,373,490	24/06/2022	355,094	0.01
SGD	202,729	JPY	18,709,387	24/06/2022	2,443	0.00
SGD	2,213,653	USD	1,602,500	24/06/2022	12,038	0.00
AUD	900	NZD	991	27/06/2022	2	0.00
AUD	16,089	SEK	112,509	27/06/2022	89	0.00

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
CHF	1,238	SEK	12,672	27/06/2022	0	0.00
EUR	324,253	SEK	3,412,550	27/06/2022	49	0.00
SEK	79,963	EUR	7,585	27/06/2022	13	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					457,347	0.01

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	3,474	NOK	23,840	24/06/2022	(36)	(0.00)
CHF	2,907	AUD	4,256	24/06/2022	(23)	(0.00)
CHF	4,729	CAD	6,244	24/06/2022	(4)	(0.00)
CHF	23,834	EUR	23,224	24/06/2022	(37)	(0.00)
CHF	267	NOK	2,685	24/06/2022	(6)	(0.00)
EUR	768,825	AUD	1,156,600	24/06/2022	(6,052)	(0.00)
EUR	1,245,643	CAD	1,691,010	24/06/2022	(1,441)	(0.00)
EUR	963,291	CHF	990,570	24/06/2022	(530)	(0.00)
EUR	69,193	NOK	714,436	24/06/2022	(1,643)	(0.00)
GBP	8,845	EUR	10,402	24/06/2022	(20)	(0.00)
JPY	3,449,937	EUR	25,335	24/06/2022	(355)	(0.00)
SGD	71,066	AUD	73,250	24/06/2022	(768)	(0.00)
SGD	115,601	CAD	107,469	24/06/2022	(675)	(0.00)
SGD	89,226	CHF	62,814	24/06/2022	(464)	(0.00)
SGD	303,542	EUR	207,855	24/06/2022	(1,516)	(0.00)
SGD	142,645	GBP	82,764	24/06/2022	(160)	(0.00)
SGD	3,928	ILS	9,604	24/06/2022	(17)	(0.00)
SGD	6,533	NOK	46,218	24/06/2022	(142)	(0.00)
USD	12,221	AUD	17,287	24/06/2022	(193)	(0.00)
USD	124,386	EUR	116,318	24/06/2022	(355)	(0.00)
USD	17,595	SGD	24,223	24/06/2022	(72)	(0.00)
CHF	69	NZD	112	27/06/2022	(0)	(0.00)
EUR	17,916	NZD	29,709	27/06/2022	(109)	(0.00)
SGD	1,694	NZD	1,922	27/06/2022	(15)	(0.00)
SGD	30,261	SEK	218,112	27/06/2022	(155)	(0.00)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(14,788)	(0.00)
投資評価額(取得原価 米ドル 3,592,821,558)					3,653,373,742	97.76
その他資産・負債					83,513,210	2.24
投資主資本					3,736,886,952	100.00

投資合計	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
デリバティブ取引を除く投資合計(取得原価 米ドル 3,592,821,558)	3,651,889,315	97.72
先物取引未実現利益	1,040,793	0.03
外国為替予約取引未実現利益	1,075	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益	457,347	0.01
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失	(14,788)	(0.00)
その他資産・負債	83,513,210	2.24
投資主資本	3,736,886,952	100.00