有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2026/03/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	1,426,502.866	45,933,392.28
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	95.614	1,224,974.05
小計				47,158,366.33
				(7,438,289,121)
合計				7,438,289,121
				(7,438,289,121)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス」は、ルクセンブルク籍の会社型の外国投資信託です。同投資証券は、2024年11月30日に計算期間が終了し、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス

資産負債計算書 2024年11月30日現在

(単位:米ドル)

資産
デリバティブを除く投資有価証券時価評価額	4,754,175,212
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現利益	315,355
先物およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物にかかる未実現利益	206,841
現金	78,696,437
差入保証金	9,134,920
投資信託証券売却未収金	46,338,288
未収配当金	8,626,764
未収配当税還付金	2,425,637
有価証券貸付にかかる未収利息	53,219
資産合計	4,899,972,673
負債
当座借越	63
受入保証金	60,000
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現損失	3,628,641
先物およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物にかかる未実現損失	7,716
投資信託証券買戻未払金	8,526,648
未払投資顧問報酬	1,656,045
未払管理事務代行報酬	144,423
未払保管費用	99,919
未払販売報酬およびサービシング報酬	121,662
未払名義書換事務代行報酬	224,113
未払年次税	132,184
未払専門家報酬	242,234
その他負債	2,062,108
負債合計	16,905,756
投資主資本	4,883,066,917

投資有価証券明細表 2024年11月30日現在

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合 (%)
	公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券
普通株式-95.62%
オーストラリア
232,342	Bank of Queensland Ltd.		1,044,662	0.02
161,839	Insurance Australia Group Ltd.		899,800	0.02
383,447	National Australia Bank Ltd.		9,767,086	0.20
268,836	Northern Star Resources Ltd.		3,063,541	0.06
1,700,087	Qantas Airways Ltd.		9,714,686	0.20
62,032	Suncorp Group Ltd.		796,413	0.02
			25,286,188	0.52
カナダ
76,900	Agnico Eagle Mines Ltd.		6,503,189	0.13
95,917	AtkinsRealis Group, Inc.		5,202,788	0.11
57,500	Canadian Imperial Bank of Commerce		3,704,266	0.08
532,096	Centerra Gold, Inc.		3,245,298	0.07
843	Fairfax Financial Holdings Ltd.		1,187,260	0.02
722,500	Fortuna Mining Corp.		3,525,270	0.07
85,700	Hudbay Minerals, Inc.		750,719	0.01
95,200	iA Financial Corp., Inc.		9,026,632	0.18
219,600	IAMGOLD Corp.		1,203,073	0.02
80,126	Lululemon Athletica, Inc.		25,562,598	0.52
36,500	Lundin Gold, Inc.		852,973	0.02
141,000	Manulife Financial Corp.		4,520,127	0.09
132,400	National Bank of Canada		13,053,468	0.27
94,800	Nutrien Ltd.		4,438,224	0.09
209,300	Shopify, Inc. Class A		23,709,270	0.49
189,845	Stantec, Inc.		16,383,670	0.33
27,700	Teck Resources Ltd. Class B		1,284,374	0.03
207,400	Thomson Reuters Corp.		33,619,557	0.69
117,100	TMX Group Ltd.		3,735,572	0.08
59,800	Torex Gold Resources, Inc.		1,275,898	0.03
			162,784,226	3.33
キュラソー
92,905	Schlumberger NV		4,078,994	0.08
デンマーク
3,238	AP Moller - Maersk AS Class A		5,328,099	0.11
39,999	Genmab AS		8,619,157	0.18
412,760	Novo Nordisk AS Class B		43,589,811	0.89
			57,537,067	1.18
フィンランド
4,892,676	Nokia Oyj		20,532,256	0.42
673,797	Nordea Bank Abp		7,586,267	0.16
			28,118,523	0.58
フランス
81,587	Air Liquide SA		13,404,302	0.28
322,029	Legrand SA		31,921,269	0.65
124,498	Safran SA		28,862,042	0.59
135,622	Schneider Electric SE		34,603,582	0.71
45,157	SCOR SE		1,113,096	0.02
33,041	Thales SA		4,917,687	0.10
79,305	Veolia Environnement SA		2,290,393	0.05
			117,112,371	2.40
ドイツ
60,566	Allianz SE		18,508,110	0.38
301,150	Deutsche Bank AG		5,064,036	0.10
351,000	Fresenius SE & Co. KGaA		12,281,637	0.25
57,936	Hannover Rueck SE		15,032,861	0.31
188,011	Henkel AG & Co. KGaA-Preferred		15,962,390	0.33
13,119	MTU Aero Engines AG		4,471,342	0.09
65,549	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG		34,009,551	0.70
272,539	SAP SE		64,073,502	1.31

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
ドイツ
24,579	Siemens AG		4,736,906	0.10
162,739	TeamViewer SE		1,973,087	0.04
			176,113,422	3.61
アイルランド
161,695	CRH PLC		16,515,527	0.34
43,558	Linde PLC		19,922,994	0.41
51,866	Medtronic PLC		4,474,480	0.09
9,813	Trane Technologies PLC		4,093,787	0.08
			45,006,788	0.92
イタリア
34,029	Azimut Holding SpA		855,314	0.02
335,321	Banca Mediolanum SpA		3,849,677	0.08
746,326	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		4,852,716	0.10
1,001,549	Banco BPM SpA		7,577,500	0.15
940,778	BPER Banca SpA		5,676,308	0.12
			22,811,515	0.47
日本
26,000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		823,087	0.02
1,088,900	Daiwa Securities Group, Inc.		7,300,146	0.15
846,900	Japan Post Bank Co. Ltd.		7,996,218	0.16
320,000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.		4,249,495	0.09
824,300	Mitsubishi Electric Corp.		13,996,661	0.29
3,428,500	Mitsubishi HC Capital, Inc.		23,088,635	0.47
365,500	Mitsui OSK Lines Ltd.		12,495,780	0.26
55,700	Modec, Inc.		1,180,670	0.02
497,900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.		11,091,327	0.23
18,200	NEC Corp.		1,546,816	0.03
109,300	Nexon Co. Ltd.		1,499,989	0.03
14,208,200	Nippon Telegraph & Telephone Corp.		14,549,107	0.30
905,700	Nippon Yusen KK		28,954,956	0.59
1,315,100	Nomura Holdings, Inc.		7,921,279	0.16
437,900	Nomura Real Estate Holdings, Inc.		10,854,476	0.22
1,569,500	ORIX Corp.		35,231,007	0.72
427,800	SBI Holdings, Inc.		10,781,922	0.22
792,100	Sekisui House Ltd.		18,692,949	0.38
316,800	Sojitz Corp.		6,441,473	0.13
198,700	Sumitomo Electric Industries Ltd.		3,823,173	0.08
532,100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.		13,289,405	0.27
191,800	Trend Micro, Inc.		10,522,004	0.22
			246,330,575	5.04
オランダ
306,687	Koninklijke Ahold Delhaize NV		10,530,465	0.21
169,154	Prosus NV		6,810,333	0.14
22,358	Wolters Kluwer NV		3,696,890	0.08
			21,037,688	0.43
ノルウェー
67,080	Kongsberg Gruppen ASA		7,845,543	0.16
シンガポール
790,135	Hafnia Ltd.		4,649,197	0.10
スウェーデン
16,911	Alfa Laval AB		718,990	0.01
173,890	Evolution AB		15,184,853	0.31
125,424	Investor AB Class B		3,417,795	0.07
272,153	SSAB AB Class A		1,244,426	0.03
857,266	Svenska Handelsbanken AB Class A		8,913,438	0.18
678,045	Swedbank AB Class A		13,242,035	0.27
2,745,070	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B		22,420,754	0.46
			65,142,291	1.33
スイス
592,148	UBS Group AG		18,967,004	0.39

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
英国
101,131	Associated British Foods PLC		2,800,055	0.06
62,252	AstraZeneca PLC ADR		4,188,315	0.09
278,829	Aviva PLC		1,705,346	0.03
167,747	Beazley PLC		1,642,170	0.03
37,662	Birkenstock Holding PLC		1,931,684	0.04
442,511	BP PLC ADR		12,934,596	0.26
560,071	GSK PLC ADR		19,008,810	0.39
545,858	IG Group Holdings PLC		6,619,728	0.14
376,265	International Consolidated Airlines Group SA		1,236,430	0.02
3,586,942	Lloyds Banking Group PLC		2,415,011	0.05
1,094,670	M&G PLC		2,753,052	0.06
1,268,142	Marks & Spencer Group PLC		6,143,718	0.13
770,438	NatWest Group PLC		3,908,481	0.08
11,683	Next PLC		1,479,788	0.03
209,523	RELX PLC		9,794,422	0.20
1,702,477	Rolls-Royce Holdings PLC		11,967,915	0.24
106,953	Smiths Group PLC		2,400,757	0.05
2,876,954	Taylor Wimpey PLC		4,753,185	0.10
318,840	TechnipFMC PLC		9,909,547	0.20
67,559	Vistry Group PLC		558,267	0.01
			108,151,277	2.21
米国
21,647	AbbVie, Inc.		3,955,556	0.08
46,830	Adobe, Inc.		24,113,704	0.49
55,444	Advanced Micro Devices, Inc.		7,662,361	0.16
9,655	AECOM		1,127,221	0.02
102,456	Airbnb, Inc. Class A		14,160,444	0.29
77,050	Alaska Air Group, Inc.		4,045,125	0.08
4,383	Align Technology, Inc.		1,006,600	0.02
18,326	Allstate Corp.		3,796,964	0.08
32,137	Ally Financial, Inc.		1,281,624	0.03
292,069	Alphabet, Inc. Class A		49,146,451	1.01
483,101	Alphabet, Inc. Class C		82,049,874	1.68
686,158	Amazon.com, Inc.		141,190,732	2.89
17,047	Ameren Corp.		1,615,885	0.03
646,378	American Airlines Group, Inc.		9,443,583	0.19
28,544	Ameriprise Financial, Inc.		16,387,396	0.34
141,777	AMETEK, Inc.		27,652,186	0.57
26,746	Amgen, Inc.		7,531,406	0.15
341,663	Antero Midstream Corp.		5,435,858	0.11
23,832	Antero Resources Corp.		777,162	0.02
1,225,026	Apple, Inc.		288,456,872	5.91
16,756	Arista Networks, Inc.		6,823,713	0.14
17,709	Arthur J Gallagher & Co.		5,555,136	0.11
41,023	ATI, Inc.		2,473,687	0.05
10,176	Atmos Energy Corp.		1,539,018	0.03
27,527	Automatic Data Processing, Inc.		8,457,395	0.17
202,082	Axalta Coating Systems Ltd.		8,156,029	0.17
51,168	Baker Hughes Co.		2,239,112	0.05
441,914	Bank of America Corp.		21,096,974	0.43
48,695	Bank of New York Mellon Corp.		3,991,042	0.08
94,376	Berkshire Hathaway, Inc. Class B		45,530,757	0.93
4,303	Booking Holdings, Inc.		22,278,180	0.46
37,548	Booz Allen Hamilton Holding Corp.		5,606,667	0.11
32,688	Bright Horizons Family Solutions, Inc.		3,780,367	0.08
334,419	Broadcom, Inc.		53,796,312	1.10
16,354	Broadridge Financial Solutions, Inc.		3,851,040	0.08
237,257	CarMax, Inc.		20,090,923	0.41
119,446	Carnival Corp.		3,044,679	0.06
9,908	Carvana Co.		2,566,667	0.05
15,980	Cava Group, Inc.		2,285,300	0.05
20,257	CBRE Group, Inc. Class A		2,847,526	0.06

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
60,281	Centene Corp.		3,610,229	0.07
47,737	Charter Communications, Inc. Class A		18,684,739	0.38
27,423	Cheniere Energy, Inc.		6,143,849	0.13
54,272	Chevron Corp.		8,776,325	0.18
66,453	Chord Energy Corp.		8,450,163	0.17
15,563	Cigna Group		5,261,383	0.11
99,249	Cintas Corp.		22,293,310	0.46
186,242	Cisco Systems, Inc.		11,085,124	0.23
281,180	Citigroup, Inc.		19,781,013	0.41
8,688	Clorox Co.		1,448,116	0.03
230,388	CME Group, Inc.		54,629,603	1.12
5,939	Coca-Cola Consolidated, Inc.		7,815,249	0.16
12,887	Coinbase Global, Inc. Class A		4,033,115	0.08
173,131	Comcast Corp. Class A		7,423,857	0.15
65,546	Comfort Systems USA, Inc.		32,471,488	0.67
123,583	ConocoPhillips		13,303,092	0.27
20,418	Consolidated Edison, Inc.		2,070,385	0.04
12,254	Constellation Energy Corp.		3,161,532	0.06
5,962	Corpay, Inc.		2,262,281	0.05
28,243	CoStar Group, Inc.		2,321,857	0.05
38,281	Costco Wholesale Corp.		37,038,782	0.76
23,077	Crowdstrike Holdings, Inc. Class A		8,005,642	0.16
17,344	Datadog, Inc. Class A		2,639,583	0.05
126,182	Devon Energy Corp.		4,792,392	0.10
14,215	DocuSign, Inc.		1,147,435	0.02
152,503	DoorDash, Inc. Class A		27,407,839	0.56
185,943	Dropbox, Inc. Class A		5,191,529	0.11
48,075	DT Midstream, Inc.		5,129,122	0.11
14,087	DTE Energy Co.		1,774,680	0.04
165,257	Ecolab, Inc.		40,953,990	0.84
86,734	Edison International		7,652,541	0.16
41,744	Edwards Lifesciences Corp.		2,968,416	0.06
45,174	Elanco Animal Health, Inc.		604,880	0.01
40,900	Electronic Arts, Inc.		6,678,152	0.14
5,923	Elevance Health, Inc.		2,407,255	0.05
13,764	Eli Lilly & Co.		10,929,442	0.22
18,043	EMCOR Group, Inc.		9,324,803	0.19
106,858	Encompass Health Corp.		10,965,234	0.22
23,131	EOG Resources, Inc.		3,092,615	0.06
198,449	Equifax, Inc.		52,007,529	1.07
182,788	Equitable Holdings, Inc.		8,841,456	0.18
11,908	Euronet Worldwide, Inc.		1,254,151	0.03
3,578	Evercore, Inc. Class A		1,107,713	0.02
67,449	Exelon Corp.		2,658,840	0.05
12,923	Fair Isaac Corp.		30,713,836	0.63
315,071	Fiserv, Inc.		69,693,705	1.43
129,722	Fortinet, Inc.		12,308,023	0.25
454,206	Franklin Resources, Inc.		10,258,242	0.21
93,639	Freeport-McMoRan, Inc.		4,114,498	0.08
21,844	FTI Consulting, Inc.		4,435,861	0.09
21,628	Gartner, Inc.		11,246,344	0.23
20,897	General Electric Co.		3,793,641	0.08
166,404	Gilead Sciences, Inc.		15,385,714	0.32
742,478	Halliburton Co.		23,625,650	0.48
217,270	Hasbro, Inc.		14,327,870	0.29
16,865	Hilton Worldwide Holdings, Inc.		4,258,750	0.09
3,652	Hubbell, Inc.		1,687,808	0.03
6,329	HubSpot, Inc.		4,604,347	0.09
46,701	Huntington Ingalls Industries, Inc.		9,241,194	0.19
20,523	Intra-Cellular Therapies, Inc.		1,763,541	0.04
17,506	Intuit, Inc.		11,238,502	0.23
3,054	Intuitive Surgical, Inc.		1,654,230	0.03

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
232,382	IQVIA Holdings, Inc.		46,650,686	0.96
29,750	Jabil, Inc.		3,991,557	0.08
6,265	Jack Henry & Associates, Inc.		1,092,741	0.02
474,127	Johnson & Johnson		73,508,650	1.51
97,841	JPMorgan Chase & Co.		24,414,754	0.50
32,829	Kinder Morgan, Inc.		926,927	0.02
18,911	Kinsale Capital Group, Inc.		9,801,193	0.20
51,618	Kyndryl Holdings, Inc.		1,805,081	0.04
15,399	Lam Research Corp.		1,149,227	0.02
174,150	Lear Corp.		16,943,053	0.35
24,425	Lennar Corp. Class A		4,274,375	0.09
3,916	Manhattan Associates, Inc.		1,135,640	0.02
23,050	Marathon Petroleum Corp.		3,578,282	0.07
159,059	Marriott International, Inc. Class A		45,815,354	0.94
85,338	Marvell Technology, Inc.		7,869,017	0.16
46,444	MasTec, Inc.		6,768,749	0.14
93,642	Mastercard, Inc. Class A		49,661,162	1.02
17,499	McCormick & Co., Inc.		1,362,647	0.03
49,513	Medpace Holdings, Inc.		16,864,128	0.35
139,639	Merck & Co., Inc.		14,225,025	0.29
209,193	Meta Platforms, Inc. Class A		119,773,452	2.45
13,392	MetLife, Inc.		1,179,300	0.02
76,995	Micron Technology, Inc.		7,459,661	0.15
450,345	Microsoft Corp.		188,951,252	3.87
3,724	MicroStrategy, Inc. Class A		1,528,218	0.03
4,775	MongoDB, Inc.		1,558,990	0.03
275,713	Monster Beverage Corp.		15,212,465	0.31
103,247	Mosaic Co.		2,729,851	0.06
17,773	Motorola Solutions, Inc.		8,900,985	0.18
59,731	Natera, Inc.		9,976,272	0.20
12,952	NetApp, Inc.		1,605,789	0.03
69,567	Netflix, Inc.		61,549,403	1.26
29,290	Neurocrine Biosciences, Inc.		3,677,652	0.08
14,729	New York Times Co. Class A		805,382	0.02
325,546	News Corp. Class A		9,509,199	0.19
158,749	Northern Trust Corp.		17,614,789	0.36
154,899	NOV, Inc.		2,483,031	0.05
143,511	Nutanix, Inc. Class A		9,550,657	0.20
1,686,098	NVIDIA Corp.		233,187,353	4.78
8,621	Old Dominion Freight Line, Inc.		1,932,138	0.04
29,019	ON Semiconductor Corp.		2,073,408	0.04
373,920	Oracle Corp.		69,119,112	1.42
178,630	Ovintiv, Inc.		8,138,383	0.17
36,237	PACCAR, Inc.		4,223,060	0.09
17,777	Packaging Corp. of America		4,406,563	0.09
50,768	Parker-Hannifin Corp.		35,698,535	0.73
25,558	Penumbra, Inc.		6,261,710	0.13
71,854	PepsiCo., Inc.		11,653,282	0.24
564,936	PG&E Corp.		12,230,864	0.25
274,824	Pinterest, Inc. Class A		8,431,600	0.17
26,331	PNC Financial Services Group, Inc.		5,633,781	0.12
6,372	PPG Industries, Inc.		788,025	0.02
439,168	Procter & Gamble Co.		78,483,713	1.61
42,467	Progressive Corp.		11,384,553	0.23
160,533	Prosperity Bancshares, Inc.		13,446,244	0.28
92,911	QUALCOMM, Inc.		14,846,249	0.30
117,921	Quest Diagnostics, Inc.		19,258,858	0.39
52,138	Range Resources Corp.		1,868,105	0.04
27,608	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		20,458,356	0.42
36,928	Robinhood Markets, Inc. Class A		1,434,284	0.03
198,216	ROBLOX Corp. Class A		9,910,800	0.20
51,079	Ross Stores, Inc.		7,883,022	0.16

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
50,121	RPM International, Inc.		6,963,812	0.14
83,246	Samsara, Inc. Class A		4,519,425	0.09
397,471	Seagate Technology Holdings PLC		40,379,079	0.83
13,827	ServiceNow, Inc.		14,530,449	0.30
30,728	Sherwin-Williams Co.		12,123,425	0.25
297,431	Skechers USA, Inc. Class A		19,071,276	0.39
196,452	Snap, Inc. Class A		2,352,513	0.05
3,661	Snap-on, Inc.		1,356,840	0.03
11,409	Southern Copper Corp.		1,138,390	0.02
14,378	SS&C Technologies Holdings, Inc.		1,112,857	0.02
12,863	Stifel Financial Corp.		1,495,838	0.03
27,613	Synchrony Financial		1,864,154	0.04
71,054	Target Corp.		9,329,390	0.19
42,061	Teleflex, Inc.		8,100,949	0.17
126,461	Tenet Healthcare Corp.		18,042,191	0.37
204,802	Tesla, Inc.		69,608,104	1.43
79,149	Texas Roadhouse, Inc.		16,221,588	0.33
59,219	Textron, Inc.		5,055,526	0.10
180,571	Toast, Inc. Class A		7,825,947	0.16
112,364	Travelers Cos., Inc.		30,055,123	0.62
106,824	Tyson Foods, Inc. Class A		6,857,033	0.14
145,304	Uber Technologies, Inc.		10,448,811	0.21
80,775	United Airlines Holdings, Inc.		7,777,825	0.16
59,899	United Parcel Service, Inc. Class B		8,134,883	0.17
65,279	UnitedHealth Group, Inc.		39,897,872	0.82
198,838	Universal Health Services, Inc. Class B		40,529,150	0.83
100,980	US Foods Holding Corp.		7,055,473	0.14
6,360	VeriSign, Inc.		1,207,955	0.02
298,545	Verizon Communications, Inc.		13,183,747	0.27
22,115	Vertex Pharmaceuticals, Inc.		10,302,715	0.21
109,462	Viatris, Inc.		1,443,256	0.03
36,338	Vulcan Materials Co.		10,455,169	0.21
46,382	Wingstop, Inc.		15,410,883	0.32
12,111	Woodward, Inc.		2,185,067	0.04
61,847	Workday, Inc. Class A		15,473,501	0.32
25,348	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		2,474,725	0.05
409,950	Xcel Energy, Inc.		29,840,260	0.61
9,138	Zebra Technologies Corp. Class A		3,725,014	0.08
205,274	Zoetis, Inc.		36,267,810	0.74
23,799	Zscaler, Inc.		4,922,585	0.10
			3,558,197,219	72.87
普通株式合計(取得原価 米ドル 3,897,899,783)			4,669,169,888	95.62

口数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
不動産投資信託-1.74%
カナダ
24,788	Boardwalk		1,257,038	0.03
米国
243,641	AGNC Investment Corp.		2,347,481	0.05
260,175	American Homes 4 Rent Class A		10,050,560	0.21
139,554	Camden Property Trust		17,723,358	0.36
23,244	Equinix, Inc.		22,990,059	0.47
97,565	First Industrial Realty Trust, Inc.		5,278,267	0.11
954,489	Park Hotels & Resorts, Inc.		14,890,029	0.30
60,266	Prologis, Inc.		7,086,076	0.14
57,796	Rexford Industrial Realty, Inc.		2,459,220	0.05
19,936	UDR, Inc.		923,236	0.02
			83,748,286	1.71
不動産投資信託合計(取得原価 米ドル 79,538,390)			85,005,324	1.74
新株予約権証券-0.00%
カナダ
1,900	Constellation Software, Inc., exp. 03/40		0	0.00
新株予約権証券合計(取得原価 米ドル 0)			0	0.00
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 3,977,438,173)			4,754,175,212	97.36
デリバティブ取引を除く評価額(取得原価 米ドル 3,977,438,173)			4,754,175,212	97.36

先物取引-0.01%
枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現利益 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
	オーストラリアドル
19	SPI 200 Index Futures 19/12/2024	買建	2,617,634	10,110	0.00
	カナダドル
17	S&P TSX 60 Index Futures 19/12/2024	買建	3,728,273	29,347	0.00
	ユーロ
324	Euro STOXX 50 Index Futures 20/12/2024	買建	16,338,669	21,974	0.00
	香港ドル
15	Hang Seng Index Futures 30/12/2024	買建	1,879,432	14,017	0.00
	日本円
48	TOPIX Index Futures 12/12/2024	買建	8,574,801	15,337	0.00
	米ドル
218	E-Mini S&P 500 Index Futures 20/12/2024	買建	65,746,075	116,056	0.01
先物取引未実現利益				206,841	0.01

枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現損失 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
	英ポンド
56	FTSE 100 Index Futures 20/12/2024	買建	5,882,926	(7,716)	(0.00)
先物取引未実現損失				(7,716)	(0.00)

外国為替予約取引-0.00%
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	12,097,501	EUR	11,448,000	03/12/2024	17,576	0.00
外国為替予約取引未実現利益					17,576	0.00

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-(0.07%)
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	93,309	CAD	85,020	18/12/2024	120	0.00
AUD	70,292	CHF	39,778	18/12/2024	609	0.00
AUD	724,121	EUR	442,082	18/12/2024	5,082	0.00
AUD	102,165	GBP	52,378	18/12/2024	113	0.00
AUD	194,036	JPY	18,662,487	18/12/2024	1,747	0.00
AUD	3,882	NOK	27,756	18/12/2024	21	0.00
AUD	1,251	NZD	1,359	18/12/2024	10	0.00
AUD	91,177	SEK	646,799	18/12/2024	57	0.00
CAD	28,770	AUD	31,155	18/12/2024	233	0.00
CAD	302,402	EUR	201,618	18/12/2024	2,955	0.00
CAD	5,047	SGD	4,786	18/12/2024	30	0.00
CHF	14,776	AUD	25,676	18/12/2024	56	0.00
CHF	382,492	EUR	409,610	18/12/2024	2,094	0.00
CHF	5,686	JPY	964,867	18/12/2024	15	0.00
EUR	911,590	SEK	10,418,676	18/12/2024	6,390	0.00
GBP	18,479	AUD	35,595	18/12/2024	253	0.00
GBP	348,629	EUR	416,067	18/12/2024	3,055	0.00
JPY	8,282,223	AUD	84,166	18/12/2024	492	0.00
JPY	208,885,612	EUR	1,305,923	18/12/2024	16,776	0.00
JPY	24,986,077	SEK	1,781,504	18/12/2024	3,453	0.00
NOK	36,354	EUR	3,096	18/12/2024	17	0.00
SGD	96,453	AUD	110,125	18/12/2024	231	0.00
SGD	170,227	CAD	177,173	18/12/2024	600	0.00
SGD	131,146	CHF	84,860	18/12/2024	1,469	0.00
SGD	530,152	EUR	367,921	18/12/2024	7,231	0.00
SGD	192,858	GBP	113,016	18/12/2024	546	0.00
SGD	335,013	JPY	36,872,273	18/12/2024	3,695	0.00
SGD	6,560	NOK	53,609	18/12/2024	50	0.00
SGD	2,113	NZD	2,624	18/12/2024	23	0.00
SGD	47,561	SEK	377,471	18/12/2024	860	0.00
USD	629,485	AUD	929,327	18/12/2024	23,904	0.00
USD	13,391	CHF	11,390	18/12/2024	449	0.00
USD	6,246,068	EUR	5,717,161	18/12/2024	209,482	0.01
USD	330,291	SGD	434,927	18/12/2024	5,661	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					297,779	0.01

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	2,469	ILS	6,120	18/12/2024	(73)	(0.00)
AUD	8,182	SGD	7,163	18/12/2024	(15)	(0.00)
AUD	2,393,060	USD	1,610,607	18/12/2024	(51,201)	(0.00)
CAD	108,847	SEK	857,121	18/12/2024	(969)	(0.00)
CHF	2,879	CAD	4,628	18/12/2024	(33)	(0.00)
CHF	3,556	GBP	3,225	18/12/2024	(51)	(0.00)
CHF	85	ILS	377	18/12/2024	(6)	(0.00)
CHF	135	NOK	1,709	18/12/2024	(1)	(0.00)
CHF	44	NZD	84	18/12/2024	(0)	(0.00)
CHF	53,778	SEK	670,253	18/12/2024	(406)	(0.00)
CHF	5,544	SGD	8,525	18/12/2024	(64)	(0.00)
CHF	70,036	USD	83,620	18/12/2024	(4,045)	(0.00)
EUR	1,676,749	AUD	2,759,508	18/12/2024	(27,766)	(0.00)
EUR	2,515,576	CAD	3,772,695	18/12/2024	(36,663)	(0.00)
EUR	2,083,244	CHF	1,943,713	18/12/2024	(8,825)	(0.00)
EUR	2,986,050	GBP	2,523,689	18/12/2024	(49,377)	(0.00)
EUR	71,740	ILS	293,184	18/12/2024	(4,820)	(0.00)
EUR	5,319,137	JPY	845,093,249	18/12/2024	(30,148)	(0.00)
EUR	106,424	NOK	1,254,860	18/12/2024	(1,056)	(0.00)
EUR	36,917	NZD	66,189	18/12/2024	(232)	(0.00)
EUR	288,302	SGD	415,079	18/12/2024	(5,405)	(0.00)
EUR	59,873,398	USD	66,379,175	18/12/2024	(3,160,571)	(0.06)
GBP	72,070	SEK	1,001,833	18/12/2024	(491)	(0.00)
GBP	5,208	SGD	8,857	18/12/2024	(3)	(0.00)
JPY	5,549,449	SGD	49,805	18/12/2024	(96)	(0.00)
NOK	36,754	SEK	36,628	18/12/2024	(39)	(0.00)
SEK	536,821	AUD	77,789	18/12/2024	(1,425)	(0.00)
SEK	872,964	CAD	115,182	18/12/2024	(2,099)	(0.00)
SEK	680,604	CHF	55,884	18/12/2024	(1,036)	(0.00)
SEK	4,219,704	EUR	369,853	18/12/2024	(3,266)	(0.00)
SEK	1,021,473	GBP	76,029	18/12/2024	(2,731)	(0.00)
SEK	23,895	ILS	8,598	18/12/2024	(169)	(0.00)
SEK	1,879,436	JPY	26,187,879	18/12/2024	(2,496)	(0.00)
SEK	37,570	NOK	38,995	18/12/2024	(77)	(0.00)
SEK	12,102	NZD	1,909	18/12/2024	(20)	(0.00)
SEK	79,178	SGD	10,064	18/12/2024	(246)	(0.00)
SEK	21,905,339	USD	2,137,093	18/12/2024	(126,824)	(0.01)
SGD	4,174	ILS	11,820	18/12/2024	(132)	(0.00)
SGD	4,280,445	USD	3,290,863	18/12/2024	(95,931)	(0.01)
USD	2,038,581	SEK	22,320,968	18/12/2024	(9,833)	(0.00)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(3,628,641)	(0.08)
投資評価額(取得原価 米ドル 3,977,438,173)					4,751,061,051	97.30
その他資産・負債					132,005,866	2.70
投資主資本					4,883,066,917	100.00

投資合計	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
デリバティブ取引を除く投資合計(取得原価 米ドル 3,977,438,173)	4,754,175,212	97.36
先物取引未実現利益	206,841	0.01
先物取引未実現損失	(7,716)	(0.00)
外国為替予約取引未実現利益	17,576	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益	297,779	0.01
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失	(3,628,641)	(0.08)
その他資産・負債	132,005,866	2.70
投資主資本	4,883,066,917	100.00