有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/12-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 1,535,178.668 | 3,899.48 | 5,986,400,968 | 3,805.28 | 5,841,790,822 | 96.44 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 96.128 | 1,836,344.82 | 176,524,155 | 1,841,077.12 | 176,979,062 | 2.92 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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