有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2026/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 1,426,502.866 | 5,148.13 | 7,343,830,757 | 4,921.10 | 7,019,972,382 | 96.52 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 95.614 | 2,048,328.18 | 195,848,851 | 2,052,787.24 | 196,275,200 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.22 |
| 合計 | 99.22 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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