ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,746,044 |
| 投資証券 | 1,638,294,451 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 1,671,050,495 |
| 資産の部合計 | 1,671,050,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,334,359 |
| 未払受託者報酬 | 28,780 |
| 未払委託者報酬 | 877,842 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 2,457 |
| 流動負債計 | 4,243,452 |
| 負債の部合計 | 4,243,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,442,844,428 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,962,615 |
| （分配準備積立金） | 86,914,088 |
| 元本等合計 | 1,666,807,043 |
| 純資産の部合計 | 1,666,807,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,050,495 |
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