ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,746,044 | 273,771,603 |
| 投資証券 | 1,638,294,451 | 9,647,611,729 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,671,050,495 | 9,921,393,331 |
| 資産の部合計 | 1,671,050,495 | 9,921,393,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 103,080,000 |
| 未払解約金 | 3,334,359 | 48,807,338 |
| 未払受託者報酬 | 28,780 | 1,106,915 |
| 未払委託者報酬 | 877,842 | 33,760,934 |
| 未払利息 | 14 | 66 |
| その他未払費用 | 2,457 | 95,868 |
| 流動負債計 | 4,243,452 | 186,851,121 |
| 負債の部合計 | 4,243,452 | 186,851,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,844,428 | 4,398,742,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,962,615 | 5,335,799,811 |
| （分配準備積立金） | 86,914,088 | 2,634,897,629 |
| 元本等合計 | 1,666,807,043 | 9,734,542,210 |
| 純資産の部合計 | 1,666,807,043 | 9,734,542,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,050,495 | 9,921,393,331 |
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