ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,832,861 |
| コール・ローン | 273,771,603 | 409,198,662 |
| 投資証券 | 9,647,611,729 | 13,024,185,506 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 9,921,393,331 | 13,464,227,028 |
| 資産の部合計 | 9,921,393,331 | 13,464,227,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,080,000 | － |
| 未払解約金 | 48,807,338 | 143,289,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,915 | 1,927,681 |
| 未払委託者報酬 | 33,760,934 | 58,794,063 |
| 未払利息 | 66 | 2,001 |
| その他未払費用 | 95,868 | 167,003 |
| 流動負債計 | 186,851,121 | 204,180,611 |
| 負債の部合計 | 186,851,121 | 204,180,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,398,742,399 | 5,758,978,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,335,799,811 | 7,501,067,872 |
| （分配準備積立金） | 2,634,897,629 | 1,838,251,599 |
| 元本等合計 | 9,734,542,210 | 13,260,046,417 |
| 純資産の部合計 | 9,734,542,210 | 13,260,046,417 |
| 負債・純資産合計 | 9,921,393,331 | 13,464,227,028 |
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