ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,246,981 | 317,381,032 |
| 投資証券 | 11,019,948,928 | 13,496,987,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 3,642 |
| 流動資産計 | 11,431,205,908 | 13,814,382,173 |
| 資産の部合計 | 11,431,205,908 | 13,814,382,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 65,870,000 |
| 未払解約金 | 125,807,360 | 20,520,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,989 | 1,937,370 |
| 未払委託者報酬 | 70,119,126 | 59,089,790 |
| 未払利息 | 192 | 94 |
| その他未払費用 | 199,188 | 167,851 |
| 流動負債計 | 198,424,855 | 147,586,099 |
| 負債の部合計 | 198,424,855 | 147,586,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,049,096,058 | 8,054,894,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,183,684,995 | 5,611,902,028 |
| （分配準備積立金） | 1,353,089,452 | 1,077,192,317 |
| 元本等合計 | 11,232,781,053 | 13,666,796,074 |
| 純資産の部合計 | 11,232,781,053 | 13,666,796,074 |
| 負債・純資産合計 | 11,431,205,908 | 13,814,382,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
