ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,427,222 | 407,324,510 |
| 投資証券 | 14,141,441,887 | 19,010,744,921 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 14,430,879,107 | 19,418,079,429 |
| 資産の部合計 | 14,430,879,107 | 19,418,079,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,538,004 | 69,530,892 |
| 未払受託者報酬 | 2,261,423 | 2,679,498 |
| 未払委託者報酬 | 68,973,116 | 81,724,723 |
| 未払利息 | 138 | 1,001 |
| その他未払費用 | 195,926 | 232,163 |
| 流動負債計 | 82,968,607 | 154,168,277 |
| 負債の部合計 | 82,968,607 | 154,168,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,064,486,451 | 9,823,877,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,283,424,049 | 9,440,033,901 |
| （分配準備積立金） | 957,360,519 | 815,598,616 |
| 元本等合計 | 14,347,910,500 | 19,263,911,152 |
| 純資産の部合計 | 14,347,910,500 | 19,263,911,152 |
| 負債・純資産合計 | 14,430,879,107 | 19,418,079,429 |
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