ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 484,609,821 | 651,334,455 |
| 投資証券 | 21,152,936,602 | 26,442,821,335 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,000 |
| 未収利息 | － | 1,179 |
| 流動資産計 | 21,637,556,421 | 27,094,166,969 |
| 資産の部合計 | 21,637,556,421 | 27,094,166,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,333,217 | 201,951,511 |
| 未払受託者報酬 | 3,226,850 | 4,069,286 |
| 未払委託者報酬 | 98,418,952 | 124,113,142 |
| 未払利息 | 172 | － |
| その他未払費用 | 279,606 | 352,609 |
| 流動負債計 | 206,258,797 | 330,486,548 |
| 負債の部合計 | 206,258,797 | 330,486,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,908,202,486 | 10,542,349,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,523,095,138 | 16,221,331,289 |
| （分配準備積立金） | 3,211,647,793 | 2,652,061,159 |
| 元本等合計 | 21,431,297,624 | 26,763,680,421 |
| 純資産の部合計 | 21,431,297,624 | 26,763,680,421 |
| 負債・純資産合計 | 21,637,556,421 | 27,094,166,969 |
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