ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 46,900,984 |
| コール・ローン | 805,780,928 | 786,931,957 |
| 投資証券 | 36,244,776,964 | 39,670,536,262 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,037 |
| 未収入金 | － | 244,210,000 |
| 未収利息 | 10,204 | 30,118 |
| 流動資産計 | 37,050,578,106 | 40,748,619,358 |
| 資産の部合計 | 37,050,578,106 | 40,748,619,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,311,343 | 281,479,631 |
| 未払受託者報酬 | 4,845,816 | 5,857,211 |
| 未払委託者報酬 | 147,797,524 | 178,644,998 |
| その他未払費用 | 419,914 | 507,568 |
| 流動負債計 | 248,374,597 | 466,489,408 |
| 負債の部合計 | 248,374,597 | 466,489,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,246,979,822 | 13,071,689,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,555,223,687 | 27,210,440,700 |
| （分配準備積立金） | 10,156,448,361 | 8,508,195,646 |
| 元本等合計 | 36,802,203,509 | 40,282,129,950 |
| 純資産の部合計 | 36,802,203,509 | 40,282,129,950 |
| 負債・純資産合計 | 37,050,578,106 | 40,748,619,358 |
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