ブラックロックLifePathファンド2025の貸借対照表

【提出】
2020年1月9日 9:56
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月10日-令和2年8月3日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月9日
資産の部
流動資産
金銭信託9,416
親投資信託受益証券1,088,675
流動資産計1,098,091
資産の部合計1,098,091
負債の部
流動負債
未払受託者報酬119
未払委託者報酬1,519
その他未払費用518
流動負債計2,156
負債の部合計2,156
純資産の部
元本等
元本1,092,259
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,676
（分配準備積立金）－
元本等合計1,095,935
純資産の部合計1,095,935
負債・純資産合計1,098,091

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