ブラックロックLifePathファンド2025の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,781,121 | 15,611,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,572,845 | 2,717,897,291 |
| 流動資産計 | 2,866,353,966 | 2,733,508,736 |
| 資産の部合計 | 2,866,353,966 | 2,733,508,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 562,043 |
| 未払受託者報酬 | 464,366 | 384,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,456 | 4,466,000 |
| その他未払費用 | 1,250,363 | 875,206 |
| 流動負債計 | 7,206,185 | 6,288,209 |
| 負債の部合計 | 7,206,185 | 6,288,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,877,217,092 | 2,620,181,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,069,311 | 107,038,970 |
| （分配準備積立金） | 5,257,008 | 4,633,078 |
| 元本等合計 | 2,859,147,781 | 2,727,220,527 |
| 純資産の部合計 | 2,859,147,781 | 2,727,220,527 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,353,966 | 2,733,508,736 |
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