楽天・ビッグデータ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 582,052 |
| 親投資信託受益証券 | 68,584,106 |
| 未収入金 | 441,000 |
| 流動資産計 | 69,607,158 |
| 資産の部合計 | 69,607,158 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 663,791 |
| 未払受託者報酬 | 7,649 |
| 未払委託者報酬 | 277,120 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 62,094 |
| 流動負債計 | 1,010,655 |
| 負債の部合計 | 1,010,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,138,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,541,738 |
| 元本等合計 | 68,596,503 |
| 純資産の部合計 | 68,596,503 |
| 負債・純資産合計 | 69,607,158 |
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