楽天・ビッグデータ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,020,448 | 705,319 |
| 親投資信託受益証券 | 67,021,570 | 64,142,214 |
| 未収入金 | 107,000 | 130,000 |
| 流動資産計 | 68,149,018 | 64,977,533 |
| 資産の部合計 | 68,149,018 | 64,977,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,742 | 136,168 |
| 未払受託者報酬 | 10,833 | 9,450 |
| 未払委託者報酬 | 646,858 | 612,099 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 80,507 | 66,976 |
| 流動負債計 | 857,942 | 824,694 |
| 負債の部合計 | 857,942 | 824,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,774,951 | 61,583,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -483,875 | 2,569,302 |
| （分配準備積立金） | 260,785 | 195,413 |
| 元本等合計 | 67,291,076 | 64,152,839 |
| 純資産の部合計 | 67,291,076 | 64,152,839 |
| 負債・純資産合計 | 68,149,018 | 64,977,533 |
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