楽天・ビッグデータ日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期
個別
- 2020年5月25日
- 26万
- 2021年5月25日 +999.99%
- 378万
- 2022年5月25日 -29.84%
- 265万
- 2023年5月25日 -2.35%
- 259万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2023/08/24 9:04
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2023/08/24 9:04
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2023/08/24 9:04
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2023/08/24 9:04
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2023/08/24 9:04
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2023/08/24 9:04
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2019年4月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2023/08/24 9:04 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2023/08/24 9:04
以下のファンドの現況は2023年 5月31日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
当ファンドは、楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、日本の株式および株価指数先物取引にかかる権利を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2023/08/24 9:04 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/08/24 9:04 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2023/08/24 9:04
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2023/08/24 9:04 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/24 9:04
信託報酬の総額は、① 基本報酬額に② 成功報酬額を加算して得た額とします。 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2029年5月24日までとします(2019年4月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2023/08/24 9:04 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2023/08/24 9:04
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/08/24 9:04
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2019年 4月22日～2020年 5月25日 0.0000 第2期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 0.0000 第3期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 0.0000 第4期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2019年 4月22日～2020年 5月25日 0.0000 第2期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 0.0000 第3期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 0.0000 第4期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 0.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2023/08/24 9:04 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/08/24 9:04
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2023/08/24 9:04
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2022年 8月25日 有価証券届出書 2022年 8月25日 有価証券報告書 2023年 2月21日 有価証券届出書 2023年 2月21日 半期報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2023/08/24 9:04
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2019年 4月22日～2020年 5月25日 △0.71 第2期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 7.93 第3期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 △1.35 第4期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 △2.48 期 期間 収益率(%) 第1期 2019年 4月22日～2020年 5月25日 △0.71 第2期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 7.93 第3期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 △1.35 第4期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 △2.48 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/08/24 9:04 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2023/08/24 9:04
(1)資本金の額(2023年5月末現在) - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/08/24 9:04
- #24 投資リスク（連結）
- 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。2023/08/24 9:04 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/08/24 9:04 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2023/08/24 9:04
<楽天・ビッグデータ日本株ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2023/08/24 9:04
<楽天・ビッグデータ日本株ファンド>楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- 主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式のうち、楽天をはじめとする様々な情報ソースのビッグデータを活用した分析を基に、独自の定性判断により厳選された今後成長が見込まれる株式に投資を行うとともに、絶対収益の確保を目的として、株価指数先物取引を積極的に活用します。
※信用取引を活用し、株式の売建てを行う場合があります。2023/08/24 9:04 - #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型) 61,314,547 1.1263 69,058,887 1.1292 69,236,386 98.33 国/地域 種類 銘柄名 数量又は2023/08/24 9:04 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2023/08/24 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 69,236,386 98.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,172,599 1.67 合計(純資産総額) 70,408,985 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 69,236,386 98.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,172,599 1.67 合計(純資産総額) 70,408,985 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2023/08/24 9:04- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2023/08/24 9:04
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2023/08/24 9:04
第3期自 2021年 5月26日至 2022年 5月25日 第4期自 2022年 5月26日至 2023年 5月25日 営業収益 有価証券売買等損益 229,300 △1,004,145 営業収益合計 229,300 △1,004,145 営業費用 支払利息 1,426 1,257 受託者報酬 20,834 20,058 委託者報酬 1,358,804 701,741 その他費用 145,413 146,972 営業費用合計 1,526,477 870,028 営業利益又は営業損失(△) △1,297,177 △1,874,173 経常利益又は経常損失(△) △1,297,177 △1,874,173 当期純利益又は当期純損失(△) △1,297,177 △1,874,173 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 260,195 △111,624 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,712,077 3,972,014 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,775,433 806,483 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,775,433 806,483 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,958,124 912,191 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,958,124 912,191 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,972,014 2,103,757 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2023/08/24 9:04
(単位:千円) 前事業年度(自2021年1月1日至2021年12月31日) 当事業年度(自2022年1月1日至2022年12月31日) 営業収益 委託者報酬 1,912,382 2,499,624 運用受託報酬 117,413 135,404 営業収益計 2,029,795 2,635,028 営業費用 支払手数料 640,528 983,483 委託費 124,394 120,454 広告宣伝費 19,580 7,067 通信費 86,112 103,672 協会費 2,584 3,969 諸会費 108 173 その他営業諸経費 499 20,491 営業費用計 873,808 1,239,312 一般管理費 ※1・2 742,223 ※1・2 944,130 営業利益 413,763 451,585 営業外収益 受取利息 9 11 有価証券利息 537 345 投資有価証券売却益 25,589 2,264 為替差益 - 0 雑収入 - 739 営業外収益計 26,136 3,360 営業外費用 投資有価証券償還損 - 2,467 為替差損 0 - 営業外費用計 0 2,467 経常利益 439,899 452,478 特別損失 固定資産除却損 0 - 投資有価証券評価損 39,995 - その他の特別損失 - 84,156 特別損失計 39,995 84,156 税引前当期純利益 399,904 368,321 法人税、住民税及び事業税 144,134 157,217 法人税等調整額 △19,271 △40,715 法人税等合計 124,862 116,502 当期純利益 275,041 251,819 - #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2023/08/24 9:04
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2023/08/24 9:04
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2023/08/24 9:04- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/08/24 9:04- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/08/24 9:04
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 5月25日) 67 67 0.9929 0.9929 第2計算期間末 (2021年 5月25日) 70 70 1.0716 1.0716 第3計算期間末 (2022年 5月25日) 73 73 1.0571 1.0571 第4計算期間末 (2023年 5月25日) 70 70 1.0309 1.0309 2022年 5月末日 73 ― 1.0594 ― 6月末日 74 ― 1.0547 ― 7月末日 71 ― 1.0486 ― 8月末日 72 ― 1.0563 ― 9月末日 72 ― 1.0590 ― 10月末日 73 ― 1.0744 ― 11月末日 72 ― 1.0566 ― 12月末日 72 ― 1.0643 ― 2023年 1月末日 73 ― 1.0593 ― 2月末日 73 ― 1.0477 ― 3月末日 72 ― 1.0458 ― 4月末日 72 ― 1.0476 ― 5月末日 70 ― 1.0332 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 5月25日) 67 67 0.9929 0.9929 第2計算期間末 (2021年 5月25日) 70 70 1.0716 1.0716 第3計算期間末 (2022年 5月25日) 73 73 1.0571 1.0571 第4計算期間末 (2023年 5月25日) 70 70 1.0309 1.0309 2022年 5月末日 73 ― 1.0594 ― 6月末日 74 ― 1.0547 ― 7月末日 71 ― 1.0486 ― 8月末日 72 ― 1.0563 ― 9月末日 72 ― 1.0590 ― 10月末日 73 ― 1.0744 ― 11月末日 72 ― 1.0566 ― 12月末日 72 ― 1.0643 ― 2023年 1月末日 73 ― 1.0593 ― 2月末日 73 ― 1.0477 ― 3月末日 72 ― 1.0458 ― 4月末日 72 ― 1.0476 ― 5月末日 70 ― 1.0332 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/08/24 9:04
e border="0">Ⅰ 資産総額 70,534,408 円 Ⅱ 負債総額 125,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,408,985 円 Ⅳ 発行済口数 68,143,758 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0332 円 Ⅰ 資産総額 70,534,408 円 Ⅱ 負債総額 125,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,408,985 円 Ⅳ 発行済口数 68,143,758 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0332 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年5月26日から翌年5月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/08/24 9:04- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2023/08/24 9:04
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2019年 4月22日～2020年 5月25日 119,949,422 52,174,471 第2期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 36,903,666 38,893,677 第3期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 29,917,438 26,111,851 第4期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 15,278,419 16,832,533 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2019年 4月22日～2020年 5月25日 119,949,422 52,174,471 第2期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 36,903,666 38,893,677 第3期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 29,917,438 26,111,851 第4期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 15,278,419 16,832,533 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2023/08/24 9:04
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2023/08/24 9:04
(単位:千円) 前事業年度(2021年12月31日現在) 当事業年度(2022年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,174,557 1,229,868 金銭の信託 800,000 800,000 前払費用 28,356 25,801 未収入金 2,504 1,655 未収委託者報酬 523,351 730,738 未収運用受託報酬 12,497 12,849 立替金 67,118 99,280 その他 26,567 43,879 流動資産計 2,634,952 2,944,073 固定資産 有形固定資産 ※1 38,373 ※1 65,533 器具備品(純額) 38,373 62,523 リース資産(純額) - 3,009 無形固定資産 65,272 44,808 ソフトウエア 65,272 44,808 投資その他の資産 586,283 732,363 投資有価証券 543,654 627,161 長期前払費用 689 1,352 繰延税金資産 41,939 103,850 固定資産計 689,929 842,705 資産合計 3,324,881 3,786,778 負債の部 流動負債 預り金 7,765 12,285 未払金 109,234 125,845 未払費用 349,004 556,127 未払消費税等 50,413 33,214 未払法人税等 29,212 25,472 賞与引当金 25,511 38,564 役員賞与引当金 3,000 7,081 リース債務 - 827 流動負債計 574,142 799,419 固定負債 退職給付引当金 67,554 88,175 執行役員退職慰労引当金 - 9,720 リース債務 - 2,482 固定負債計 67,554 100,378 負債合計 641,696 899,798 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,859,505 2,111,325 利益剰余金合計 1,859,505 2,111,325 株主資本合計 2,639,222 2,891,041 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 43,963 △4,061 評価・換算差額合計 43,963 △4,061 純資産合計 2,683,185 2,886,979 負債・純資産合計 3,324,881 3,786,778 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/08/24 9:04
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
【運用体制】2023/08/24 9:04
委託会社における運用体制は、以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2023/08/24 9:04
【楽天・ビッグデータ日本株ファンド】
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2023/08/24 9:04 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
運用実績2023/08/24 9:04
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)2023/08/24 9:04
純資産額計算書- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)2023/08/24 9:04
貸借対照表- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)2023/08/24 9:04
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
