楽天・ビッグデータ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,405,351 | 2,641,135 |
| 親投資信託受益証券 | 69,493,861 | 82,628,313 |
| 未収入金 | － | 35,000 |
| 流動資産計 | 71,899,212 | 85,304,448 |
| 資産の部合計 | 71,899,212 | 85,304,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,299 | 442,649 |
| 未払受託者報酬 | 9,398 | 10,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,246 | 992,553 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 66,246 | 70,656 |
| 流動負債計 | 1,402,195 | 1,516,231 |
| 負債の部合計 | 1,402,195 | 1,516,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,784,940 | 73,933,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,712,077 | 9,854,886 |
| （分配準備積立金） | 3,781,731 | 3,310,462 |
| 元本等合計 | 70,497,017 | 83,788,217 |
| 純資産の部合計 | 70,497,017 | 83,788,217 |
| 負債・純資産合計 | 71,899,212 | 85,304,448 |
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