楽天・ビッグデータ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,624,726 | 1,619,666 |
| 親投資信託受益証券 | 72,394,161 | 70,903,265 |
| 未収入金 | 756,000 | 87,000 |
| 流動資産計 | 74,774,887 | 72,609,931 |
| 資産の部合計 | 74,774,887 | 72,609,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,870 | 98,199 |
| 未払受託者報酬 | 10,468 | 10,132 |
| 未払委託者報酬 | 366,251 | 354,428 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 74,753 | 75,256 |
| 流動負債計 | 1,212,346 | 538,019 |
| 負債の部合計 | 1,212,346 | 538,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,590,527 | 68,330,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,972,014 | 3,741,472 |
| （分配準備積立金） | 2,653,280 | 2,387,267 |
| 元本等合計 | 73,562,541 | 72,071,912 |
| 純資産の部合計 | 73,562,541 | 72,071,912 |
| 負債・純資産合計 | 74,774,887 | 72,609,931 |
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