有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年11月30日現在です。2021/02/25 9:27
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/02/25 9:27
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 55 384,122 合計 55 384,122 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/25 9:27
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 254,493 0.40 合計(純資産総額) 63,129,808 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 62,875,315 99.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 254,493 0.40 合計(純資産総額) 63,129,808 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/25 9:27
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 270,989 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/02/25 9:27
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 5月25日) 67 67 0.9929 0.9929 2019年11月末日 65 ― 0.9935 ― 12月末日 68 ― 1.0079 ― 2020年 1月末日 63 ― 0.9933 ― 2月末日 66 ― 0.9869 ― 3月末日 65 ― 0.9826 ― 4月末日 64 ― 0.9876 ― 5月末日 68 ― 1.0039 ― 6月末日 67 ― 0.9990 ― 7月末日 66 ― 0.9905 ― 8月末日 66 ― 1.0025 ― 9月末日 67 ― 1.0022 ― 10月末日 67 ― 1.0135 ― 11月末日 63 ― 1.0432 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/02/25 9:27
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2020年11月30日現在です。2021/02/25 9:27
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/25 9:27
注記表2020年 5月25日現在 2020年11月25日現在 負債合計 232,000,630 74,417,029 純資産の部 元本等
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