世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 126,108,066 |
| 投資信託受益証券 | 7,526,312,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 7,652,421,687 |
| 資産の部合計 | 7,652,421,687 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,506 |
| 未払受託者報酬 | 763,775 |
| 未払委託者報酬 | 30,552,930 |
| その他未払費用 | 232,815 |
| 流動負債計 | 31,589,026 |
| 負債の部合計 | 31,589,026 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,361,920,930 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,911,731 |
| 元本等合計 | 7,620,832,661 |
| 純資産の部合計 | 7,620,832,661 |
| 負債・純資産合計 | 7,652,421,687 |
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