世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,440,689 | 466,507,047 |
| 投資信託受益証券 | 6,471,492,497 | 13,347,620,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 6,625,934,186 | 13,814,128,119 |
| 資産の部合計 | 6,625,934,186 | 13,814,128,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,180,306 | 20,156,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,291 | 1,345,065 |
| 未払委託者報酬 | 40,854,249 | 53,804,668 |
| その他未払費用 | 306,368 | 403,440 |
| 流動負債計 | 43,362,214 | 75,709,203 |
| 負債の部合計 | 43,362,214 | 75,709,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,557,060,944 | 12,249,988,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,511,028 | 1,488,430,313 |
| 元本等合計 | 6,582,571,972 | 13,738,418,916 |
| 純資産の部合計 | 6,582,571,972 | 13,738,418,916 |
| 負債・純資産合計 | 6,625,934,186 | 13,814,128,119 |
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