世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,913,917 | 268,452,530 |
| 投資信託受益証券 | 15,914,963,938 | 16,590,885,170 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,363,878,854 | 16,859,338,699 |
| 資産の部合計 | 16,363,878,854 | 16,859,338,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,465,082 | － |
| 未払解約金 | 66,634,318 | 67,625,382 |
| 未払受託者報酬 | 2,045,162 | 2,265,736 |
| 未払委託者報酬 | 81,808,180 | 90,631,074 |
| その他未払費用 | 613,596 | 679,638 |
| 流動負債計 | 278,566,338 | 161,201,830 |
| 負債の部合計 | 278,566,338 | 161,201,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,746,508,242 | 12,441,925,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,338,804,274 | 4,256,211,622 |
| （分配準備積立金） | 2,343,919,756 | 2,147,409,151 |
| 元本等合計 | 16,085,312,516 | 16,698,136,869 |
| 純資産の部合計 | 16,085,312,516 | 16,698,136,869 |
| 負債・純資産合計 | 16,363,878,854 | 16,859,338,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
