世界セレクティブ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月27日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 892 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 921,127,575 | 1,103,921,232 |
| 営業収益合計 | 921,128,467 | 1,103,921,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,192 | 32,788 |
| 受託者報酬 | 1,345,065 | 2,265,736 |
| 委託者報酬 | 53,804,668 | 90,631,074 |
| その他費用 | 405,347 | 679,638 |
| 営業費用合計 | 55,610,272 | 93,609,236 |
| 全事業営業利益 | 865,518,195 | 1,010,311,998 |
| 当期経常利益 | 865,518,195 | 1,010,311,998 |
| 四半期純利益 | 865,518,195 | 1,010,311,998 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,726,021 | 34,748,884 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,338,804,274 | 4,256,211,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,758,102 | 234,113,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,758,102 | 234,113,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,630,991 | 292,269,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,630,991 | 292,269,399 |
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