世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,108,228 | 154,275,783 |
| 投資信託受益証券 | 14,451,288,806 | 13,495,912,541 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 78,000,000 |
| 流動資産計 | 14,807,398,033 | 13,728,189,323 |
| 資産の部合計 | 14,807,398,033 | 13,728,189,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,714,116 | － |
| 未払解約金 | 75,050,657 | 64,627,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,124 | 1,913,580 |
| 未払委託者報酬 | 84,366,691 | 76,544,932 |
| その他未払費用 | 632,663 | 573,996 |
| 流動負債計 | 271,873,251 | 143,659,656 |
| 負債の部合計 | 271,873,251 | 143,659,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,971,411,683 | 10,158,027,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,564,113,099 | 3,426,502,654 |
| （分配準備積立金） | 2,474,949,338 | 2,172,829,608 |
| 元本等合計 | 14,535,524,782 | 13,584,529,667 |
| 純資産の部合計 | 14,535,524,782 | 13,584,529,667 |
| 負債・純資産合計 | 14,807,398,033 | 13,728,189,323 |
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