世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 154,440,689 |
| 投資信託受益証券 | 6,471,492,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 6,625,934,186 |
| 資産の部合計 | 6,625,934,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,180,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,291 |
| 未払委託者報酬 | 40,854,249 |
| その他未払費用 | 306,368 |
| 流動負債計 | 43,362,214 |
| 負債の部合計 | 43,362,214 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,557,060,944 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,511,028 |
| 元本等合計 | 6,582,571,972 |
| 純資産の部合計 | 6,582,571,972 |
| 負債・純資産合計 | 6,625,934,186 |
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