世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,440,689 | 248,913,917 |
| 投資信託受益証券 | 6,471,492,497 | 15,914,963,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 6,625,934,186 | 16,363,878,854 |
| 資産の部合計 | 6,625,934,186 | 16,363,878,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 127,465,082 |
| 未払解約金 | 1,180,306 | 66,634,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,291 | 2,045,162 |
| 未払委託者報酬 | 40,854,249 | 81,808,180 |
| その他未払費用 | 306,368 | 613,596 |
| 流動負債計 | 43,362,214 | 278,566,338 |
| 負債の部合計 | 43,362,214 | 278,566,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,557,060,944 | 12,746,508,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,511,028 | 3,338,804,274 |
| （分配準備積立金） | － | 2,343,919,756 |
| 元本等合計 | 6,582,571,972 | 16,085,312,516 |
| 純資産の部合計 | 6,582,571,972 | 16,085,312,516 |
| 負債・純資産合計 | 6,625,934,186 | 16,363,878,854 |
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