世界セレクティブ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月17日 至 2020年4月27日 | 自 2020年4月28日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 388 | 936 |
| 有価証券売買等損益 | 245,492,497 | 2,957,471,440 |
| 営業収益合計 | 245,492,885 | 2,957,472,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 90,130 | 84,513 |
| 受託者報酬 | 1,785,066 | 3,390,227 |
| 委託者報酬 | 71,407,179 | 135,612,848 |
| その他費用 | 541,137 | 1,018,943 |
| 営業費用合計 | 73,823,512 | 140,106,531 |
| 全事業営業利益 | 171,669,373 | 2,817,365,845 |
| 当期経常利益 | 171,669,373 | 2,817,365,845 |
| 四半期純利益 | 171,669,373 | 2,817,365,845 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 326,705,222 | 217,969,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,511,028 | 3,338,804,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,204,094 | 955,720,231 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,204,094 | 955,720,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,657,217 | 114,358,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,657,217 | 114,358,747 |
| 分配金 | － | 127,465,082 |
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