世界セレクティブ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 936 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 2,957,471,440 | 1,068,324,868 |
| 営業収益合計 | 2,957,472,376 | 1,068,324,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84,513 | 48,237 |
| 受託者報酬 | 3,390,227 | 4,374,860 |
| 委託者報酬 | 135,612,848 | 174,997,765 |
| その他費用 | 1,018,943 | 1,312,301 |
| 営業費用合計 | 140,106,531 | 180,733,163 |
| 全事業営業利益 | 2,817,365,845 | 887,591,736 |
| 当期経常利益 | 2,817,365,845 | 887,591,736 |
| 四半期純利益 | 2,817,365,845 | 887,591,736 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 217,969,001 | 129,555,539 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,338,804,274 | 3,564,113,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 955,720,231 | 370,476,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 955,720,231 | 370,476,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,358,747 | 793,489,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,358,747 | 793,489,760 |
| 分配金 | 127,465,082 | 109,714,116 |
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