(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。
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| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
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| 元本 | ※1 | 11,190,856,319 | 17,560,938,177 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 185,926,122 | 289,095,095 |
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| 貸借対照表 |
| | 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 11,376,838,241 | 17,850,039,272 |
| 流動資産合計 | | 11,376,838,241 | 17,850,039,272 |
| 資産合計 | | 11,376,838,241 | 17,850,039,272 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | 55,800 | 6,000 |
| 流動負債合計 | | 55,800 | 6,000 |
| 負債合計 | | 55,800 | 6,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 11,190,856,319 | 17,560,938,177 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 185,926,122 | 289,095,095 |
| 元本等合計 | | 11,376,782,441 | 17,850,033,272 |
| 純資産合計 | | 11,376,782,441 | 17,850,033,272 |
| 負債純資産合計 | | 11,376,838,241 | 17,850,039,272 |
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| 注記表 |
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| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
| 該当事項はありません。 |
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| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年4月27日 | 2022年4月26日 |
| | 期首元本額 | 45,659,146,340円 | 11,190,856,319円 |
| | 期中追加設定元本額 | 8,080,826,278円 | 13,840,731,043円 |
| | 期中一部解約元本額 | 42,549,116,299円 | 7,470,649,185円 |
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| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | -円 |
| | ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,152,405,878円 | 3,627,565,740円 |
| | ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 140,566円 | 385,425円 |
| | ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 185,128円 | 454,188円 |
| | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 |
| | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 |
| | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 |
| | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 |
| | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2,074,249円 | 2,074,249円 |
| | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | -円 | 6,000,374円 |
| | US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | -円 |
| | US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | -円 |
| | スマート・アロケーション・Dガード | 23,766,478円 | 26,360,353円 |
| | 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 215,664,881円 | 241,653,058円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 |
| | iFreeETF NASDAQ100インバース | 935,453,091円 | 9,444,594,851円 |
| | DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,143,857,385円 | 3,974,316,918円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 52,987円 | 52,987円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 467,315円 | 467,315円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 |
| | ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 |
| | ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 |
| | ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 76,867,739円 | -円 |
| | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 |
| | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 |
| | ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 93,902,223円 | 106,619,976円 |
| | ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | -円 | 114,093,776円 |
| | ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 |
| | ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 |
| | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 |
| | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 |
| | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 |
| | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 |
| | ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 |
| | ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 982,294円 | 982,368円 |
| | DCスマート・アロケーション・Dガード | 6,051,549円 | 7,967,739円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 |
| | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 |
| | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 |
| | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 9,652円 | 9,652円 |
| 計 | | 11,190,856,319円 | 17,560,938,177円 |
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| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 11,190,856,319口 | 17,560,938,177口 |
(金融商品に関する注記)
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| 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年10月25日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
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| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
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| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
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| (1口当たり情報) | | |
| 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0166円 | 1.0165円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,166円) | (10,165円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
