世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,108,228 | 294,045,912 |
| 投資信託受益証券 | 14,451,288,806 | 12,523,504,301 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 14,807,398,033 | 12,817,551,212 |
| 資産の部合計 | 14,807,398,033 | 12,817,551,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,714,116 | 90,774,681 |
| 未払解約金 | 75,050,657 | 73,622,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,124 | 1,747,271 |
| 未払委託者報酬 | 84,366,691 | 69,892,410 |
| その他未払費用 | 632,663 | 524,094 |
| 流動負債計 | 271,873,251 | 236,561,126 |
| 負債の部合計 | 271,873,251 | 236,561,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,971,411,683 | 9,077,468,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,564,113,099 | 3,503,521,901 |
| （分配準備積立金） | 2,474,949,338 | 2,457,864,507 |
| 元本等合計 | 14,535,524,782 | 12,580,990,086 |
| 純資産の部合計 | 14,535,524,782 | 12,580,990,086 |
| 負債・純資産合計 | 14,807,398,033 | 12,817,551,212 |
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