世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,045,912 | 279,386,603 |
| 投資信託受益証券 | 12,523,504,301 | 13,317,820,951 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 12,817,551,212 | 13,597,208,552 |
| 資産の部合計 | 12,817,551,212 | 13,597,208,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,774,681 | 71,834,514 |
| 未払解約金 | 73,622,670 | 17,635,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,271 | 1,732,045 |
| 未払委託者報酬 | 69,892,410 | 69,283,792 |
| その他未払費用 | 524,094 | 519,528 |
| 流動負債計 | 236,561,126 | 161,005,427 |
| 負債の部合計 | 236,561,126 | 161,005,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,077,468,185 | 7,183,451,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,503,521,901 | 6,252,751,627 |
| （分配準備積立金） | 2,457,864,507 | 5,219,976,584 |
| 元本等合計 | 12,580,990,086 | 13,436,203,125 |
| 純資産の部合計 | 12,580,990,086 | 13,436,203,125 |
| 負債・純資産合計 | 12,817,551,212 | 13,597,208,552 |
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