純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年4月25日現在 金 額 (円)	2024年10月25日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月25日現在 金 額 (円)2024年10月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン7,561,559,21510,461,203,304国債証券10,999,858,56611,399,313,907流動資産合計18,561,417,78121,860,517,211資産合計18,561,417,78121,860,517,211負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※118,268,720,92021,507,457,071剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)292,696,861353,060,140元本等合計18,561,417,78121,860,517,211純資産合計18,561,417,78121,860,517,211負債純資産合計18,561,417,78121,860,517,211注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/17 10:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	348,883
追加型株式投資信託	797	30,073,292
株式投資信託 合計	886	30,422,175
単位型公社債投資信託	78	153,465
追加型公社債投資信託	14	1,383,626
公社債投資信託 合計	92	1,537,091
総合計	978	31,959,266

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89348,883追加型株式投資信託79730,073,292株式投資信託 合計88630,422,175単位型公社債投資信託78153,465追加型公社債投資信託141,383,626公社債投資信託 合計921,537,091総合計97831,959,266

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.4第2計算期間26.7第3計算期間5.8第4計算期間5.4第5計算期間35.72024年4月26日～ 2024年10月25日7.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,467,335,645	47.87
純資産総額		21,866,719,320	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,399,383,67552.13内 日本11,399,383,67552.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,467,335,64547.87純資産総額21,866,719,320100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,114,477	0.47
純資産総額		14,016,409,331	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券13,950,293,85599.53内 日本13,950,293,85599.53親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)66,114,4770.47純資産総額14,016,409,331100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/17 10:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年4月27日)6,582,571,9726,582,571,9721.00391.0039第2計算期間末 (2021年4月26日)16,085,312,51616,212,777,5981.26191.2719第3計算期間末 (2022年4月25日)14,535,524,78214,645,238,8981.32491.3349第4計算期間末 (2023年4月25日)12,580,990,08612,671,764,7671.38601.39602023年10月末日11,530,655,002-1.4852-11月末日12,075,762,071-1.5988-12月末日11,847,400,982-1.6042-2024年1月末日12,672,566,251-1.7354-2月末日13,306,813,090-1.8359-3月末日13,546,131,804-1.8748-第5計算期間末 (2024年4月25日)13,436,203,12513,508,037,6391.87041.88044月末日13,591,611,684-1.8898-5月末日13,627,960,668-1.9075-6月末日14,582,967,509-2.0522-7月末日13,623,878,934-1.9145-8月末日13,378,911,640-1.8919-9月末日13,319,844,023-1.8949-10月末日14,016,409,331-2.0167-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/01/17 10:01