主要投資対象 <ベビーファンド>アンカーMFGグローバル株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券2025/07/18 9:35 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 87 409,622 追加型株式投資信託 792 29,411,334 株式投資信託 合計 879 29,820,956 単位型公社債投資信託 72 126,168 追加型公社債投資信託 14 1,331,013 公社債投資信託 合計 86 1,457,181 総合計 965 31,278,137
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 87 409,622 追加型株式投資信託 792 29,411,334 株式投資信託 合計 879 29,820,956 単位型公社債投資信託 72 126,168 追加型公社債投資信託 14 1,331,013 公社債投資信託 合計 86 1,457,181 総合計 965 31,278,137 2025/07/18 9:35 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2025/07/18 9:35 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2025/07/18 9:35 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2025/07/18 9:35 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 主要な投資対象 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。2025/07/18 9:35 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 1,000
1.0176 0.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.72% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.72% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2025/07/18 9:35 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 157,936,993 1.28 純資産 総額12,362,824,536 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 12,204,886,543 98.72 内 日本 12,204,886,543 98.72 親投資信託受益証券 1,000 0.00 内 日本 1,000 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 157,936,993 1.28 純資産 総額12,362,824,536 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2025/07/18 9:35 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2025/07/18 9:35 #10 注記表（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
第6期 自2024年4月26日 至2025年4月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報)
第5期 2024年4月25日現在 第6期 2025年4月25日現在 1口当たり純資産 額 1.8704円 1.8330円 (1万口当たり純資産 額) (18,704円) (18,330円)
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第5期 2024年4月25日現在 第6期 2025年4月25日現在 1口当たり純資産 額 1.8704円 1.8330円 (1万口当たり純資産 額) (18,704円) (18,330円) 2025/07/18 9:35 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年4月27日) 6,582,571,972 6,582,571,972 1.0039 1.0039 第2計算期間末 (2021年4月26日) 16,085,312,516 16,212,777,598 1.2619 1.2719 第3計算期間末 (2022年4月25日) 14,535,524,782 14,645,238,898 1.3249 1.3349 第4計算期間末 (2023年4月25日) 12,580,990,086 12,671,764,767 1.3860 1.3960 第5計算期間末 (2024年4月25日) 13,436,203,125 13,508,037,639 1.8704 1.8804 2024年4月末日 13,591,611,684 - 1.8898 - 5月末日 13,627,960,668 - 1.9075 - 6月末日 14,582,967,509 - 2.0522 - 7月末日 13,623,878,934 - 1.9145 - 8月末日 13,378,911,640 - 1.8919 - 9月末日 13,319,844,023 - 1.8949 - 10月末日 14,016,409,331 - 2.0167 - 11月末日 13,782,217,393 - 2.0201 - 12月末日 14,251,428,215 - 2.1123 - 2025年1月末日 14,397,323,571 - 2.1338 - 2月末日 13,538,778,419 - 2.0145 - 3月末日 13,018,293,130 - 1.9342 - 第6計算期間末 (2025年4月25日) 12,235,758,530 12,302,510,502 1.8330 1.8430 4月末日 12,362,824,536 - 1.8479 - 2025/07/18 9:35 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2025年4月30日 Ⅰ 資産総額 12,366,287,509円 Ⅱ 負債総額 3,462,973円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,362,824,536円 Ⅳ 発行済数量 6,690,313,678口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8479円
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Ⅰ 資産総額 12,366,287,509円 Ⅱ 負債総額 3,462,973円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,362,824,536円 Ⅳ 発行済数量 6,690,313,678口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8479円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2025年4月30日 Ⅰ 資産総額 24,296,559,866円 Ⅱ 負債総額 22,061,300円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,274,498,566円 Ⅳ 発行済数量 23,853,605,514口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0176円
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Ⅰ 資産総額 24,296,559,866円 Ⅱ 負債総額 22,061,300円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,274,498,566円 Ⅳ 発行済数量 23,853,605,514口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0176円 2025/07/18 9:35 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2024年3月31日)
当事業年度 前事業年度 当事業年度2025/07/18 9:35 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2025/07/18 9:35 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2025/07/18 9:35 #16 附属明細表（連結） 貸借対照表
2024年4月25日現在 金 額 (円) 2025年4月25日現在 金 額 (円) 負債合計 - 92,000 純資産 の部元本等
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2024年4月25日現在 金 額 (円) 2025年4月25日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 7,561,559,215 7,610,873,946 国債証券 10,999,858,566 14,992,218,227 流動資産合計 18,561,417,781 22,603,092,173 資産合計 18,561,417,781 22,603,092,173 負債の部 流動負債 未払解約金 - 92,000 流動負債合計 - 92,000 負債合計 - 92,000 純資産 の部元本等 元本 ※1 18,268,720,920 22,212,204,759 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 292,696,861 390,795,414 元本等合計 18,561,417,781 22,603,000,173 純資産 合計18,561,417,781 22,603,000,173 負債純資産 合計 18,561,417,781 22,603,092,173 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/07/18 9:35 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2025年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,281,579,739 38.24 純資産 総額24,274,498,566 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 14,992,918,827 61.76 内 日本 14,992,918,827 61.76 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,281,579,739 38.24 純資産 総額24,274,498,566 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2025年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1296国庫短期証券 日本 国債証券 11,500,000,000 99.942025/07/18 9:35 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
