有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【提出】
- 2025/07/18 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 (2021年4月26日) | 16,085,312,516 | 16,212,777,598 | 1.2619 | 1.2719 |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 14,535,524,782 | 14,645,238,898 | 1.3249 | 1.3349 |
| 第4計算期間末 (2023年4月25日) | 12,580,990,086 | 12,671,764,767 | 1.3860 | 1.3960 |
| 第5計算期間末 (2024年4月25日) | 13,436,203,125 | 13,508,037,639 | 1.8704 | 1.8804 |
| 2024年4月末日 | 13,591,611,684 | - | 1.8898 | - |
| 5月末日 | 13,627,960,668 | - | 1.9075 | - |
| 6月末日 | 14,582,967,509 | - | 2.0522 | - |
| 7月末日 | 13,623,878,934 | - | 1.9145 | - |
| 8月末日 | 13,378,911,640 | - | 1.8919 | - |
| 9月末日 | 13,319,844,023 | - | 1.8949 | - |
| 10月末日 | 14,016,409,331 | - | 2.0167 | - |
| 11月末日 | 13,782,217,393 | - | 2.0201 | - |
| 12月末日 | 14,251,428,215 | - | 2.1123 | - |
| 2025年1月末日 | 14,397,323,571 | - | 2.1338 | - |
| 2月末日 | 13,538,778,419 | - | 2.0145 | - |
| 3月末日 | 13,018,293,130 | - | 1.9342 | - |
| 第6計算期間末 (2025年4月25日) | 12,235,758,530 | 12,302,510,502 | 1.8330 | 1.8430 |
| 4月末日 | 12,362,824,536 | - | 1.8479 | - |
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