有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【提出】
- 2023/07/18 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 (2021年4月26日) | 16,085,312,516 | 16,212,777,598 | 1.2619 | 1.2719 |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 14,535,524,782 | 14,645,238,898 | 1.3249 | 1.3349 |
| 2022年4月末日 | 14,366,538,009 | - | 1.3139 | - |
| 5月末日 | 14,036,294,357 | - | 1.2947 | - |
| 6月末日 | 13,804,064,166 | - | 1.2874 | - |
| 7月末日 | 14,264,218,866 | - | 1.3402 | - |
| 8月末日 | 13,862,457,092 | - | 1.3282 | - |
| 9月末日 | 12,976,024,319 | - | 1.2659 | - |
| 10月末日 | 13,820,385,932 | - | 1.3622 | - |
| 11月末日 | 13,272,466,540 | - | 1.3282 | - |
| 12月末日 | 12,307,943,293 | - | 1.2530 | - |
| 2023年1月末日 | 12,515,044,878 | - | 1.2913 | - |
| 2月末日 | 12,535,513,888 | - | 1.3164 | - |
| 3月末日 | 12,502,514,180 | - | 1.3350 | - |
| 第4計算期間末 (2023年4月25日) | 12,580,990,086 | 12,671,764,767 | 1.3860 | 1.3960 |
| 4月末日 | 12,577,861,865 | - | 1.3915 | - |
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